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分配和维护公司卡

Objective

After completing this lesson, you will be able to 管理公司卡。

公司卡概述

作为公司卡管理员，您可以使用公司卡页面管理导入的公司卡交易。在此页面中，您可以：

  • 验证交易是否已正确分配给员工
  • 识别未分配或错误分配的交易
  • 更正分配问题，确保准确报告费用

如以下屏幕截图所示， 公司卡 页面提供了工具和筛选器，可帮助您快速找到和管理卡帐户和交易。

图像显示公司卡管理数据中心，其中包含大约 26 张未分配信用卡的警告以及分配卡的链接；它显示管理帐户、管理交易、商户代码映射、设置和查看导入日志的选项卡；它包括卡上的名称搜索字段和所有个人帐户的筛选器，其中包含已删除和已取消的帐户以及搜索按钮；它显示标记为新建、修改、分配、取消分配、删除和恢复的付款按钮，其中包含姓名、员工帐户名称、删除和恢复等列；它显示一个表，其中包含名称、上次帐户类型、卡类型 ID、卡类型、卡类型 ID、卡类型等。

分配公司卡

要分配卡帐户：

步骤

  1. 导航到工具部分并选择公司卡。

    工具页面显示管理仪表板，其中包含公司卡、预支现金、月票、导入、集成、参加者和用户帮助设置的链接，其中突出显示了“公司卡 - 管理公司卡”。

  2. 在管理帐户选项卡上，输入适当的搜索条件以查找员工或卡，然后选择搜索。

    公司卡管理页面，显示搜索筛选器、操作按钮和公司卡帐户的空表。

  3. 从显示的行中选择记录，然后选择分配。

    公司卡管理页面，其中包含搜索筛选器和显示 JAMES 单个公司卡帐户的表。

  4. 随即显示分配具有卡上名称的账户对话框。选择相应的交易审批期间和搜索条件，然后选择放大镜图标。

    为公司卡分配帐户菜单，包含交易发放期间和员工搜索字段。

  5. 从搜索结果中，选择相应用户，然后选择分配。

    分配公司卡帐户的模式对话框，显示交易发放期、员工搜索 JAMES 和一个匹配的员工结果。

公司卡管理

管理交易 选项卡允许您搜索并选择公司卡交易发放或隐藏员工的交易并分配卡。

您可以结合以下选项进行搜索：

  • 持卡人姓名
  • 后 4 位
  • 交易日期范围
  • 交易金额
  • 员工标识
图像显示公司卡管理交易页面。蓝色横幅警告某些事务可能尚未显示，并包含突出显示的“切换到旧体验”链接。突出显示的“需要帮助？”按钮位于右上方。筛选器显示 开始日期 2026 年 1 月 12 日 和 结束日期 2026 年 2 月 11 日 ，以及最后四位卡的字段、姓名或员工 ID 以及最小金额和最大金额。右侧将出现一个突出显示的“搜索”按钮。操作按钮列表 释放给员工 、 对员工隐藏 和 分配卡 。在表上方会出现突出显示的“显示/隐藏列”按钮。列标题读取日期、交易状态、后 4 位、受托人姓名、商户/供应商、金额和操作。结果区域显示放大镜图形和消息“未找到事务”。

公司卡设置

卡管理是一个功能集，允许管理员控制发放给员工的公司信用卡的状态。管理员可以启用卡控制或虚拟卡，以帮助组织更好地了解业务费用的支出前情况，并提高公司费用政策的合规性。​

无论组分配如何，都会为具有已发放公司卡的所有员工打开从"设置"区域授予的权限。​

图像显示公司卡设置页面。它显示管理账户、管理交易、商户代码对应、设置和查看导入日志以及需要帮助按钮的选项卡。员工部分可见。突出显示的选项包括：在“我的 Concur”上启用卡消费；允许员工查看公司卡交易的附加信息（级别 3 数据）；在“我的 Concur”上启用卡消费并在“费用”中查看消费。交易发放部分以值 60 天突出显示。常规设置部分可见。突出显示的选项包括：在创建卡帐户并需要手动分配时通过电子邮件通知公司卡管理员；在孤立的暂存交易到达时通过电子邮件通知公司卡管理员。

参考

有关更多详细信息，请查看 SAP Help Portal。

摘要

  • 使用公司卡页面管理公司卡交易。
  • 使用管理账户选项卡向员工分配卡账户。
  • 使用管理交易标签搜索和选择交易。
  • 验证正确的分配并纠正错误的交易分配。
  • 了解分配和管理公司卡的流程。
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