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扩展批次

Objective

After completing this lesson, you will be able to 演示如何延长报销批次。

报销批次概览

使用"付款管理器"的查看批处理选项卡上的重新预定批处理链接关闭批处理并在计划之前或之后关闭和发送批处理。此功能可帮助您调整付款计划以满足特定需求或截止日期。

扩展报销批次

要重新预定批处理：

步骤

  1. 在监视批处理页面的查看批处理选项卡上，搜索所需批处理。

    该图显示付款管理工具中的监视批处理屏幕。左侧边栏列出付款管理器链接和工具菜单。选项卡显示 查看批处理 、 查看资金 和 提取对帐 。高级搜索面板允许用户设置状态、类型、资金帐户 (CitiBank)、批处理标识符、日期范围并隐藏未使用的批处理，然后选择搜索。结果表列出了两个打开的批处理，其中包含总计、状态、计数、关闭日期、发送日期、可用于、资金帐户、报销方法和操作的列。对于日期为 2020 年 10 月 16 日和 18 日的美国现金员工批处理，这些行显示 35.00 美元；对于日期为 2020 年 7 月 2 日的 AMEX 卡批处理，行显示 1,844.94 美元；两者均使用花旗银行，并包括重新计划批处理链接。分页和发送到 Excel 链接显示在底部。

  2. 选择重新预定批处理。重新预定批处理 ID 窗口随即显示。

    该图显示监视批处理页面，其中打开了重新预定批处理对话框。该对话框显示批处理 ID、CitiBank 作为名称，以及开放日期、关闭日期和发送日期的字段。结束日期为 2020 年 10 月 16 日，发送日期为 2020 年 10 月 18 日。标记为 重新计划 和 取消 的按钮位于底部。后面的页面列出了两个金额为 35.00 美元和 1,844.94 美元的开放批处理，每个批次都有一个重新计划链接。左侧边栏列出付款管理器选项和工具菜单。

  3. 为批处理设置新的关闭日期和发送日期（仅限费用付款经理），然后选择重新计划。

    该图显示监视批处理页面，其中以重新计划对话框为中心。该对话框显示批次标识、名称 CitiBank 和开始日期 2017 年 7 月 26 日。关闭日期和发送日期均显示 2025 年 6 月 23 日。标记为 重新计划 和 取消 的按钮位于底部。在对话后，表中列出了两个未清批次，金额为 35.00 美元和 1,844.94 美元，每个批次都有一个重新计划链接。左侧边栏显示付款经理选项和工具菜单，以及顶部的查看批处理、查看资金和提取对账选项卡。

参考

有关更多详细信息，请查看 SAP Help Portal。

摘要

  • 使用付款经理的重新预定批处理调整付款时间表。
  • 为所选批处理设置新的关闭和发送日期。
  • 关闭批处理并发送早于或晚于最初计划的批处理。
Learning

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