Atualização de pagamentos de fatura

O Invoice Pay fornece gerenciamento completo de todo o ciclo de vida da fatura – desde o recebimento da fatura até o pagamento final – em um único sistema. Ele permite pagamentos automatizados, programados diariamente ou agrupados pela data de pagamento ideal, de acordo com as condições de cada fornecedor.

Os gerenciadores de pagamentos podem ajustar datas e valores de pagamento individuais e têm acesso a todos os registros para responder a consultas de empregados internos ou fornecedores. Os gerenciadores de liberação de pagamento controlam quando liberar lotes de pagamento para faturas aprovadas para provedores de pagamento, garantindo o pagamento pontual aos fornecedores.

Os fundos para pagamentos com falha são devolvidos à conta bancária do cliente. O processo de devolução pode variar de acordo com o sistema bancário e o banco de recebimento e não é controlado pela SAP Concur. O processo de devolução pode variar de acordo com o sistema bancário e o banco de recebimento e não é controlado pela SAP Concur.

Você pode resolver pagamentos com falha reprogramando pagamentos de fatura para o próximo lote de pagamento, alterando a data de vencimento ou marcando a fatura como Pagamento de cliente (e pagando fora do Pagamento de fatura).

• Se a falha for devido a informações bancárias inválidas, você deve marcar a fatura como Pagamento de cliente e pagar a fatura fora do Pagamento de fatura.
• Se o pagamento for devido a fundos insuficientes, você poderá reprogramar o pagamento da fatura no próximo lote de pagamento disponível (por meio de uma requisição de pagamento) onde o lote será fechado.