Objective
Com o Provedor de faturas ACH, as transferências eletrônicas de fundos para pagamentos ACH são processadas por uma empresa terceirizada (provedor de pagamentos). As contas de financiamento são configuradas no Gerenciador de pagamentos para gerenciar lotes e liberações de pagamentos a serem processados por uma operadora de pagamentos.
No Gerenciador de pagamentos, em Configuração, selecione Configuração de cheque.
Selecione Adicionar configuração de cheque.
Insira todos os dados de provedor necessários nas guias Conta e Verificação e, em seguida, selecione Salvar. Nota: Use uma caneta de feltro ao fornecer o espécime de três assinaturas.
No Gerenciador de pagamentos, em Configuração, selecione Configuração de cheque.
Modifique Ativo para Sim para ativar a configuração de verificação ou modifique Ativo para Não para desativar a configuração de verificação.
Em Lista de contas de financiamento, selecione Nova conta de provedor.
Insira todos os dados de provedor necessários.
Para ativar ou desativar várias contas de financiamento de uma só vez, as contas de financiamento selecionadas devem ter o mesmo status ativo e tipo de conta.
Em Gerenciador de pagamentos, em Configuração, selecione Contas de financiamento.
Selecione a conta de financiamento inativa, selecione Ações e clique em Ativar conta de financiamento.
Notificações de alteração permitem que você revise e confirme alertas de bancos sobre alterações nos dados bancários.
Na lista Aviso de alteração, selecione a alteração.
Selecione Confirmar.
Navegue até Fatura > Pagamentos > Gerenciador de pagamentos.
Selecione Contas de cartão na seção Configuração. A página Lista de contas do cartão é exibida.
