発注 (PO) の照合は、見積価格、条件、および発注数量に対する支払の制限など、サプライヤへの支払い前に不一致を検証および承認することで、会社の制御を維持するのに役立ちます。
これを実現するために、ポリシーに関連付けられた照合ルールにより、請求書と発注の間に差異が検出された場合の対応方法がシステムに指示されます。
ルールを使用して、未解決の (一致しない) 問題が解決されるまでワークフローに入らない必要がある請求書にフラグを設定し、問題が見つからない場合は他の関連する請求書を続行することができます。
Concur Invoice には、2 way マッチング、3 way マッチング、および領収書確認の 3 つのタイプの照合方法が用意されています。
双方向マッチング
以下の図に示すように、双方向照合は請求書と購買発注 (領収書なし) 間のマッチングです。
以下のスクリーンショットと表をレビューして、双方向マッチングのユーザインタフェースの詳細を確認してください。
![この図は、請求書番号 AOS100-21588 の ABC 事務用品に関する請求書 [照合の概要] 画面を示しています。[請求書処理] 、 [発注] 、および [照合の概要] のタブが表示されます。これには、明細のマッチングまたはマッチング解除、購買発注からの明細のコピー、および並列編集を行うボタンが含まれます。テーブルには、数量、単価、合計、税、および各明細が一致する注文書行とともに、紙およびテープの請求書明細が一覧表示されます。以下の注文書セクションでは、オーダー済み金額と請求済み金額で同じ品目が繰り返されます。](https://learning.sap.com/service/media/topic/bbe4b6bd-8a27-4a59-bba6-762caba7714f_ja-JP/CI3503_01_ja-JP_media/CI3503_01_ja-JP_images/U08_27.png "この図は、請求書番号 AOS100-21588 の ABC 事務用品に関する請求書 [照合の概要] 画面を示しています。[請求書処理] 、 [発注] 、および [照合の概要] のタブが表示されます。これには、明細のマッチングまたはマッチング解除、購買発注からの明細のコピー、および並列編集を行うボタンが含まれます。テーブルには、数量、単価、合計、税、および各明細が一致する注文書行とともに、紙およびテープの請求書明細が一覧表示されます。以下の注文書セクションでは、オーダー済み金額と請求済み金額で同じ品目が繰り返されます。")
| 1 | 一致の概要タブ | [照合の概要] タブには、請求書と発注の間で比較される情報の主要な詳細が表示されます。 |
|---|---|---|
| 2 | 購買発注に明細をコピー | [PO から項目をコピー] ボタンをクリックすると、選択したすべての発注行項目情報が注文書から請求書にコピーされます。これは明細を作成する効率的な方法ですが、ユーザーは引き続きすべての情報を確認する必要があります。 |
| 3 | 並列編集 | [横並びで編集] ボタンを使用すると、ユーザーまたは処理者は、該当する請求書に関連付けられているすべての発注のリストを表示することができます。請求書に複数の発注が関連付けられている場合、ユーザーまたは処理者は現在の請求書に対してさまざまな発注を表示することができます。 |
| 4 | 購買管理に送信 | この機能を使用して、発注請求書に関連する問題に関するコメントとともに、発注請求書を請求書購入ユーザーに送信します。請求書購入ユーザーロールを持つユーザーには、例外を了承する権限があります。 |
| 5 | PO と一致 | この列には、この特定の請求書に関連付けられている発注番号が含まれます。 |
| 6 | 数量一致 | これは、一致の概要に、注文書の有効期間全体にわたる合計オーダー数量と請求済み単価の比較がどのように表示されるかを示す例です。 |
3 way マッチング
以下の図に示すように、3 方向の照合には、請求書、注文書、および受入済み数量間の照合が含まれます。
以下のスクリーンショットと表をレビューして、3 way マッチングのユーザインタフェースの詳細を確認してください。
![この画像は、ステータスが未提出の Crank の製造請求書 CM100-101 の [照合の概要] ページを示しています。上の表には、数量 1、単価 100.00 円、合計 10,000 円、および税 0.00 円の 1 つの請求書明細が一覧表示されます。注文書行 SJA1057 行 1 に一致し、受領書「abc」に一致する品目が表示されます。下部セクションには、関連する注文書詳細 (受領書番号、発送伝票番号、日付、受入済み数量、一致数量など) が表示されます。](https://learning.sap.com/service/media/topic/bbe4b6bd-8a27-4a59-bba6-762caba7714f_ja-JP/CI3503_01_ja-JP_media/CI3503_01_ja-JP_images/U08_29.png "この画像は、ステータスが未提出の Crank の製造請求書 CM100-101 の [照合の概要] ページを示しています。上の表には、数量 1、単価 100.00 円、合計 10,000 円、および税 0.00 円の 1 つの請求書明細が一覧表示されます。注文書行 SJA1057 行 1 に一致し、受領書「abc」に一致する品目が表示されます。下部セクションには、関連する注文書詳細 (受領書番号、発送伝票番号、日付、受入済み数量、一致数量など) が表示されます。")
| 1 | 受領書と一致 | [受領書と一致] セクションには、請求書がマッチングされる受領書が表示されます。 |
|---|---|---|
| 2 | 領収書情報 | 3 way マッチングには、Concur 発注に手動で追加される領収書情報が含まれており、領収書番号、発送伝票番号、受領日、および受領済数量が含まれます。 |
| 3 | 一致数量 | これは、関連する請求書に対して受領された一致数量を示します。 |
受領確認
以下の図に示すように、受領書確認には、請求書と注文書 (オーダーが完全に受け入れられたことの受領確認を含む) の照合が含まれます。請求書では、オーダーの数量はチェックされません。
注記