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Cognos 設定の維持
トレーニング文書の更新
ルーティング設定の更新
購入申請および請求書処理固有の設定の更新

請求書の払い戻しの設定

Objective

After completing this lesson, you will be able to 銀行情報、チェック要件、カード口座、および情報通知の変更を設定します。

会社の資金管理口座管理の概要

Invoice Provider ACH では、ACH 支払の電子資金振替はサードパーティ企業 (支払プロバイダ) によって処理されます。資金管理口座は、支払プロバイダによって処理される支払のバッチおよびリリースを管理するために、支払マネージャーで設定されます。

テーブルに資金管理口座が 1 つ表示され、右側に 新規プロバイダ口座 ボタンが表示されている [資金管理口座リスト] ページを表示する SAP Concur 支払セクション。

小切手構成の設定

新規チェック設定を登録するには、以下の手順に従います。

ステップ

  1. 支払マネージャーの [構成] で、 [小切手構成] を選択します。

    口座および銀行詳細を含むテーブルが表示されている Check Configuration List ページのスクリーンショット。チェック設定 オプションは、設定の左サイドバーで強調表示されています。

  2. チェック設定追加を選択します。

    右上隅に チェック設定の追加 ボタンが強調表示されている Check Configuration List ページのスクリーンショット。口座および銀行詳細がテーブルに表示されます。

  3. 顧客タブとチェックタブに必要なプロバイダデータをすべて入力し、保存を選択します。注記: 3 つの署名標本を提供する場合は、フェルトペンを使用します。

    口座名、閉鎖時刻、銀行情報、口座情報、および銀行住所の項目を含む設定フォームをチェックします。保存 ボタンと 閉じる ボタンは下部にあります。ステータスは 未完了 に設定されています。

チェック設定の有効化または無効化

チェック設定をアクティブ化または非アクティブ化するには、次の手順を実行します。

ステップ

  1. 支払マネージャーの [構成] で、 [小切手構成] を選択します。

    アカウント詳細テーブルを含む設定一覧ページをチェックします。左側のサイドバーメニューで チェック設定 が強調表示されています。

  2. 有効をはいに変更してチェック設定を有効化するか、有効をいいえに変更してチェック設定を無効化します。

    口座、銀行住所、および連絡先情報の入力済みフィールドが表示されている設定フォームをチェックします。上部のボタンを使用すると、サンプルチェックの表示、更新、または承認を行うことができます。有効 ドロップダウンが強調表示されています。ステータスは 承認保留中 です。

資金管理口座の設定

新しい資金管理口座プロバイダを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ

  1. [資金管理口座リスト] から、 [新規プロバイダ口座] を選択します。

    [資金管理口座リスト] ページに口座詳細のテーブルが表示され、右上隅に [新規プロバイダ口座] ボタンが強調表示されています。

  2. 必要なプロバイダデータをすべて入力します。

    口座通貨、国/地域、表示名、勘定科目コード、連絡先情報、および支払プロバイダ詳細のフィールドを含む [資金管理口座] フォーム。閉じる ボタンと 次へ ボタンは右下にあります。

資金管理口座の有効化

複数の資金管理口座を一度にアクティブ化または非アクティブ化するには、選択した資金管理口座のすべてのアクティブステータスと口座タイプが同じである必要があります。

資金管理口座をアクティブ化するには、次の手順を実行します。

ステップ

  1. 支払マネージャーの [構成] で、 [資金管理口座] を選択します。

    [資金管理口座リスト] ページに口座詳細のテーブルが表示され、左側のサイドバーメニューで [資金管理口座] オプションが強調表示されています。新規プロバイダアカウント ボタンが右上隅にあります。

  2. 非アクティブな資金管理口座を選択し、 [アクション] を選択してから、 [資金管理口座をアクティブ化] を選択します。

    [資金管理口座リスト] ページの [アクション] ボタンの下にドロップダウンメニューが開きます。資金管理口座の有効化 オプションが強調表示されています。

情報通知変更の設定

変更通知では、銀行データの変更に関する銀行からのアラートをレビューおよび確認することができます。

情報変更の通知を設定するには、以下の手順に従います。

ステップ

  1. 変更通知一覧から、変更を選択します。

    [変更通知リスト] ページに、支払先名、支払先コード、元の値、新しい値、および受信日の列ヘッダーを含むテーブルが表示されます。テーブルが空であり、メッセージ 変更通知が見つかりません が表示されます。上部に アクション ボタンと 確認 ボタンがあります。

  2. 確認を選択します。

    仕入先一覧で アクション ボタンが強調表示され、ACME, Inc. のチェックボックスが選択された変更通知一覧ページ。

カード口座の設定

仮想カード口座にアクセスするには、以下の手順に従います。

ステップ

  1. [請求書] > [支払] > [支払マネージャー] に移動します。

    SAP Concur Invoice Manager ダッシュボード。ドロップダウンメニュー Invoice および 支払 が強調表示され、支払マネージャー が選択されています。ダッシュボードには、有効な請求書およびタスクが表示されます。

  2. [設定] セクションで [カード口座] を選択します。[カード口座一覧] ページが表示されます。

    [カード口座一覧] ページに、口座詳細の列ヘッダを含むテーブルが表示されますが、カード口座が見つかりませんでした。このページは、アクション ボタンを除いて空です。
Learning

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