Criar modelos de lista de tarefas

Portanto, fica claro que a Bike Company se beneficiará do SAP Advanced Financial Closing, mas precisamos entender como ele funciona para que possamos utilizá-lo da melhor forma possível.

A solução identifica cada atividade de encerramento necessária para o fechamento como uma tarefa, por exemplo, executar a depreciação do imobilizado ou a avaliação em moeda estrangeira de contas a receber em aberto é uma tarefa.

Você modela e planeja as tarefas de fechamento financeiro da sua entidade criando e editando modelos de lista de tarefas. Os modelos representam a estrutura de fechamento da sua organização empresarial e a organização empresarial do fechamento financeiro.

Você utiliza os modelos para gerar a lista de tarefas real que é o plano de fechamento real para um fechamento financeiro específico.

O vídeo abaixo ilustra isso:

Felizmente, a SAP fornece modelos de lista de tarefas prontos; conteúdo fornecido com a solução que inclui atividades de fechamento obrigatórias e opcionais para várias funções e livros auxiliares, como contabilidade geral, contabilidade de fornecedores, contabilidade de clientes, contabilidade do imobilizado e controlling. Podemos copiar e modificar esse conteúdo fornecido para preparar nossos próprios modelos de lista de tarefas de acordo com nossas necessidades.

No vídeo seguinte, você pode ver como criar um modelo de lista de tarefas no sistema utilizando o app Administrar listas de tarefas de fechamento.

Alguns dos componentes-chave necessários para criar um modelo de lista de tarefas incluem:

• ID do modelo: este é um identificador exclusivo para o modelo.
• Proprietário: o usuário ou grupo proprietário do modelo e o gerencia.
• Responsável: o usuário ou grupo responsável pelo progresso da lista de tarefas durante o fechamento financeiro.
• Fuso horário: geralmente, o fuso horário da entidade para a qual o modelo é criado.

Depois de criar o modelo, precisamos definir a estrutura de fechamento. Este processo é detalhado no vídeo abaixo:

Os sistemas de comunicação são utilizados para a comunicação de saída de uma aplicação na nuvem para um sistema remoto. A conexão ao seu sistema back-end financeiro é configurada pelo seu administrador do sistema.

Quando você adiciona pastas do sistema de comunicação ao seu modelo de lista de tarefas, pode aceitar informações organizacionais e utilizar parâmetros específicos do sistema. Você pode adicionar vários sistemas de comunicação a um modelo de lista de tarefas ou lista de tarefas. Isso permite que você realize seu fechamento financeiro com uma única lista de tarefas em todos os sistemas contidos na lista de tarefas.

Depois de criar a estrutura de fechamento, precisamos atribuir um modelo de lista de tarefas, este pode ser um fornecido pela SAP ou um que criamos. O processo é detalhado no seguinte vídeo:

Você só pode atribuir um ou vários modelos de lista de tarefas a uma pasta. Além disso, você pode atribuir modelos de lista de tarefas a várias pastas do mesmo sistema de comunicação de uma só vez.

Depois de criar nosso modelo de lista de tarefas, podemos fazer modificações nos atributos da tarefa conforme necessário. Confira o vídeo para ver como isso é feito:

Uma tarefa com o tipo de tarefa Job pode ser editada modificando os parâmetros que estamos autorizados a, como visto no vídeo:

Podemos personalizar ainda mais o modelo adicionando pastas próprias e adicionando tarefas a elas. Você pode verificar como isso é feito no vídeo:

Quando terminarmos de definir o modelo de lista de tarefas, devemos gerar a lista de tarefas para utilizá-la para executar o fechamento financeiro.

Uma verificação de consistência será acionada em background quando você tentar gerar uma lista de tarefas se uma das seguintes condições for válida:

• O status de verificação de consistência atual é Falhado ou Verificação necessária.
• O status da verificação de consistência atual é Com êxito ou Com êxito com advertências, mas foi definido há mais de duas semanas.

• Uma verificação de consistência identifica os seguintes problemas com atribuições de usuário:

  • Para tarefas com o tipo de aprovação Aprovação concluída necessária ou Aprovação pendente necessária, ele verifica se existem atribuições em falta de usuários responsáveis ou grupos de usuários responsáveis.

  • Para tarefas do tipo Job para as quais o modo de início Automático ou Automaticamente quando vencido está selecionado, ele verifica se existem atribuições em falta de usuários de processamento ou grupos de usuários.

• A verificação de consistência também identifica pastas de unidades organizacionais com atribuições de unidades organizacionais em falta. As relações de unidade organizacional precisam ser válidas. Isso significa que as atribuições de unidades organizacionais em níveis hierárquicos inferiores precisam estar relacionadas às unidades organizacionais atribuídas em um nível de pasta de unidade organizacional superior.