Meu nome é Kevin Miller. Há vários anos que trabalho em vários papéis na Bike Company. Sou contador de contas a pagar. No meu processo atual, lido com adiantamentos para fornecedores.
Nossa empresa está atualmente focada em melhorar o processo de adiantamento e estou liderando o projeto para redesenhar e otimizar esse negócio. Para isso, estou investigando o processo de adiantamento.
Kevin está navegando no portal do colaborador em busca de suporte potencial. Ele se depara com o perfil de Monica do departamento de suporte. Com certeza, ela pode descrever o processo de suprimento com adiantamento para ele.
Para saber como Monica pode ajudar, pressione play.
Kevin observa os pontos mais importantes da conversa com Monica.
Código do Razão Especial: F, solicitações de adiantamento
Para efetuar pagamentos com o programa de pagamento, precisamos de uma fatura vencida. No entanto, isso não existe para um adiantamento. Para efetuar o adiantamento automaticamente utilizando o programa de pagamento, você precisa de uma solicitação de adiantamento. Esta é uma partida-memo que não leva à atualização de saldos da conta e serve somente como modelo de lançamento para um adiantamento.
Quando você insere uma solicitação de adiantamento, você insere as informações de que o programa de pagamento necessita. Entre outras coisas, você deve inserir um código do Razão Especial de destino. É o código do Razão Especial com o qual o adiantamento deve ser lançado posteriormente. Isso é exigido pelo sistema para determinar a conta do Razão Especial correta para adiantamentos. O registro mestre da conta de adiantamento a ser lançada posteriormente determina quais campos são relevantes para a entrada de uma solicitação de adiantamento e como as entradas devem ser tratadas.
Código do Razão Especial: A, adiantamentos, ativos circulantes
As transações no livro auxiliar, Contas a pagar, são lançadas na conta de conciliação Contas a pagar no Razão.
Em cada registro mestre de fornecedor, você deve inserir a conta de reconciliação na qual deseja lançar. O campo Conta de conciliação está no segmento da empresa do registro mestre de fornecedor.
Se forem efetuados adiantamentos a um fornecedor, deve ser lançada uma conta de conciliação alternativa, uma vez que os adiantamentos não devem ser reportados no balanço juntamente com as contas a pagar para mercadorias e serviços. Você pode fazer isso utilizando a operação do Razão Especial.
Se forem efetuadas atribuições de contas do livro auxiliar utilizando um código do Razão Especial, elas serão lançadas em contas de reconciliação alternativas, por exemplo, contas do Razão Especial. Em seguida, essas transações são exibidas separadamente.
