Processamento de pagamentos automáticos

A maioria das faturas da Bike Company é paga utilizando a funcionalidade de pagamento automático do S/4HANA. Por isso, Jennifer entende como processar pagamentos automáticos, começando com uma proposta que pode ser alterada pelos usuários antes de lançar os lançamentos contábeis de pagamento relacionados e gerar os arquivos de pagamento. Por fim, ela deve poder navegar no sistema para relacionar os pagamentos dos fornecedores às suas faturas e analisar o seu impacto nas partidas em aberto.

A seção seguinte descreve o significado dos parâmetros individuais para o programa de pagamento automático:

Data de execução: indica quando o programa de pagamento é executado.

Identificação: identifica o programa de pagamento, que é sempre identificável de forma única no sistema.

Data de lançamento: indica a partida na qual uma partida de pagamento foi lançada na conta na perspectiva baseada na data de lançamento.

Docs. Inserido até: especifica a data até a qual os documentos são incluídos em uma proposta de pagamento. A data aqui se refere à data de entrada do documento, não à data de lançamento.

Partidas do cliente vencidas até: a data até a qual uma partida do cliente em aberto deve estar vencida para ser incluída no ciclo de pagamento.

Categoria de taxa de câmbio: converte montantes de pagamento de moeda estrangeira para moeda interna.

Log adicional: indica se deve ser criado um log adicional para os jobs em execução em background.

Empresa: indica que empresas devem ser incluídas no programa de pagamento.

Próxima data de pagamento: indica a data de lançamento do próximo ciclo de pagamento.

Forma de pagamento: indica que formas de pagamento, como transferência bancária SEPA ou cheque, devem ser incluídas no programa de pagamento.

Fornecedor: indica uma chave alfanumérica que identifica de modo único o fornecedor.

Cliente: indica uma chave alfanumérica que identifica de modo único o cliente.

Seleção livre: indica o valor para o campo para condições de seleção adicionais.

Clique no botão Reproduzir do vídeo para saber como criar uma nova execução de pagamento definindo seus parâmetros no SAP S/4HANA.

Agora que abordamos a parte teórica dos parâmetros do SAP Automatic Payment Run, acreditamos que a aplicação prática torna a teoria mais clara. Então, para consolidar sua compreensão e dar-lhe uma perspectiva mais detalhada e prática, vamos agora fazer a transição para o nosso vídeo de screencast. Este vídeo mostrará o processo em tempo real, mostrando exatamente quais ações devem ser tomadas no sistema. Ao ver os parâmetros do ciclo de pagamento automático em ação, você estará mais bem equipado para aplicar o conhecimento teórico que aprendeu. Agora, sem mais detalhes, vamos nos aprofundar na parte de aplicação dos parâmetros do SAP Automatic Payment Run.

Selecione o botão Reproduzir do vídeo para saber como programar uma proposta de pagamento e como processar a proposta de pagamento usando o app Revisar propostas de pagamento no SAP S/4HANA Cloud, edição pública.

Esperamos que você tenha encontrado nossa explicação teórica da proposta do SAP Automatic Payment Run com tratamento de exceções esclarecedor e esclarecedor. No entanto, entendemos que a teoria forma a base e sua verdadeira essência ganha vida quando posta em prática. Com isso em mente, agora faremos a transição para nosso vídeo de screencast, onde demonstraremos o funcionamento real desse processo, juntamente com o tratamento de exceções que você pode encontrar. Isso lhe dará uma perspectiva prática e detalhada, permitindo que você ganhe consciência do mundo real além da teoria. Preste muita atenção a esta próxima seção, pois é crucial ser capaz de processar eficientemente as propostas do SAP Automatic Payment Run com tratamento de exceções no ambiente SAP. Vamos para a parte prática!

As teorias e os conceitos que envolvem a execução de pagamento automático da SAP, seus logs e arquivos de pagamento podem, a princípio, parecer complexos e abstratos. Explicaremos os elementos mais importantes do processo neste vídeo. Então, vamos mergulhar nisso.

Estamos fazendo a transição para um vídeo de screencast, que dividirá essas etapas do processo em um guia prático e passo a passo. Você poderá ver diretamente como realizar uma Execução automática de pagamento, revisar e interpretar os logs e gerenciar os arquivos de pagamento. Ao ver essas ações executadas em um ambiente SAP em tempo real, você poderá entender mais profundamente e se lembrar mais facilmente do material.

Selecione o botão Reproduzir do vídeo para aprender a programar o ciclo de pagamento, abrir os logs de pagamentos automáticos usando o app Exibir logs de pagamentos automáticos, baixar os meios de pagamento usando o app Administrar meios de pagamento e analisar o item de fornecedor compensado após o ciclo de pagamento no app Administrar itens de fornecedor no SAP S/4HANA.

Com o app Administrar pagamentos automáticos, você pode programar propostas de pagamento ou programar pagamentos diretamente e obter uma síntese da proposta ou do status do pagamento. Ele identifica faturas atrasadas e verifica se todas as informações de pagamento necessárias estão completas.

Selecione o botão Reproduzir do vídeo para aprender as diferentes funcionalidades do app Administrar pagamentos automáticos.

Use o app Administrar bloqueios de pagamento para bloquear ou desbloquear seus fornecedores para pagamento ou também é possível bloquear ou desbloquear itens/faturas dos fornecedores.

Selecione o botão de reprodução do vídeo para aprender a usar o app Administrar bloqueios de pagamento para definir e remover bloqueios de pagamento em faturas ou contas de fornecedor. Explore várias funções de pesquisa e ordenação, opções de filtro e recursos de exportação.

• Log de pagamentos: para verificar o ciclo de pagamento, leia o log de pagamento e verifique a lista de pagamentos antes de imprimir os formulários. Esses logs podem ser encontrados no app Exibir logs de pagamento automático. Todas as etapas do ciclo de pagamento podem ser analisadas aqui e, se ocorrerem mensagens de erro, o problema exato pode ser resolvido.
• Meios de pagamento: com o app Gerenciar meios de pagamento, você pode transferir os dados necessários para transações de pagamento eletrônico para bancos usando o por meio de um suporte de dados. Um meio de pagamento é criado com cada execução de pagamento com êxito. Configurações diferentes geram meios de pagamento diferentes. Essas configurações são chamadas de granularidade. Ao definir a granularidade, o formato do meio de pagamento especifica a definição do meio de pagamento e determina como o meio de pagamento será emitido separadamente em agrupamentos de pagamentos. Normalmente, um agrupamento de pagamentos corresponde a um arquivo de pagamento. Por exemplo, se Empresa e Banco da empresa forem selecionados como o nível de granularidade, o sistema cria um grupo de pagamentos para cada combinação de empresa e banco da empresa.
• Documento de pagamento: as configurações da forma de pagamento para cada país definem o tipo de documento usado para documentos de pagamento. Para pagamentos interempresariais, você deve usar outro tipo de documento para os lançamentos de compensação e definir os dois tipos de documento usando a atribuição interna de números. Os documentos do ciclo de pagamento contêm a data e o número de identificação (por exemplo, YYYYXXXX-MMMM) da execução no texto do cabeçalho do documento. O sistema calcula o valor do documento de compensação adicionando o número de dias até a data efetiva à data de lançamento. Se não for efetuada nenhuma entrada, o sistema usa a data de lançamento como data efetiva. O número de dias até a data efetiva depende da forma de pagamento, conta bancária, moeda e limite da conta. Os documentos de pagamento podem ser encontrados no app Administrar lançamentos contábeis (visão de entrada).
• Aviso de pagamento: as receitas a serem distribuídas ao último destinatário são criadas na forma de lançamentos totais, a partir dos quais o programa de pagamento gera uma transferência bancária correspondente. A partir desta transferência, não é claro para o último destinatário quais parceiros de negócios pagaram por quais partidas em aberto. Para permitir que o último destinatário veja quais partidas pagas compõem o montante de pagamento transferido, você pode criar um aviso de pagamento durante a criação do suporte de dados. Durante a criação do suporte de dados, você pode explicar as receitas a partir das quais consistem os totais lançados no último destinatário. O aviso de pagamento pode ser encontrado no app Administrar aviso de pagamento.

  Informações adicionais para o aviso de pagamento podem ser encontradas na próxima seção

Um aviso de pagamento contém os detalhes de entrada de pagamento necessários para alocar e compensar a partida em aberto relevante. Os cabeçalhos de aviso de pagamento contêm o montante do pagamento, a data de pagamento e outras informações sobre o pagamento. Os itens de aviso de pagamento contêm informações sobre os itens pagos, o montante e os códigos de motivo. Eles também contêm informações usadas para identificação, como: número do documento, número de referência, número do documento de faturamento, número de referência do cliente, etc. O aviso de pagamento pode ser criado de várias formas no sistema da SAP:

• Você pode inserir avisos escritos manualmente com o app Administrar avisos de pagamento.
• Ao processar extratos bancários, listas de cheques apresentados ou dados lockbox, você pode fazer com que o sistema crie automaticamente um aviso de pagamento com as informações detalhadas. Isso pode ser necessário se o programa não puder compensar partidas em aberto imediatamente devido a diferenças.
• Ao processar manualmente partidas em aberto para entradas de pagamentos, você pode criar um aviso para registrar o status de processamento atual das partidas.
• Os avisos de pagamento podem ser importados para o sistema utilizando EDI.

Os avisos de pagamento são usados durante a compensação de pagamento para procurar e alocar automaticamente partidas em aberto. Em vez de inserir critérios de seleção e, em seguida, processar as partidas em aberto, você só precisa indicar o número do aviso de pagamento. O sistema usa o aviso de pagamento para propor itens para compensação, incluindo lançamentos de diferença necessários e pagamentos por conta.

Selecione o botão Reproduzir do vídeo para aprender a administrar planos de pagamento em um só lugar e automatizar ciclos de pagamento regulares com o app Administrar planos de pagamento. Crie, ative e exporte facilmente planos de pagamento com várias opções de filtro.

Com este app, você pode efetuar um pagamento direto a um fornecedor se não existir uma fatura e você pode pagar itens de fornecedor em aberto. Quando você paga partidas de fornecedor em aberto, seleciona as partidas em aberto que pretende pagar usando o app Administrar itens de fornecedor, indica o montante a ser pago e, em seguida, cria o pagamento para iniciar o ciclo de pagamento. As partidas em aberto são compensadas quando o ciclo de pagamento tiver sido concluído com êxito.

Se você efetuar um pagamento direto a um fornecedor sem uma fatura, você especifica os detalhes do fornecedor, os dados bancários e o montante a ser pago e, em seguida, cria o pagamento. O pagamento é lançado como uma solicitação de adiantamento. Em seguida, este documento é utilizado para iniciar a execução de pagamento.

A seção seguinte descreve o significado dos parâmetros individuais para o pagamento individual:

Empresa: indica quando o programa de pagamento é executado.

Fornecedor: indica uma chave alfanumérica que identifica de modo único o fornecedor.

Data do documento: data em que um documento é ou foi criado.

Data de lançamento: data em que um documento é ou foi inserido.

Banco do parceiro: identifica a seleção do recebedor do pagamento do fornecedor desejado.

Conta bancária: a conta bancária que será usada para o pagamento.

Código de imposto: identifica a porcentagem do imposto.

Montante do imposto: determinado utilizando o código de imposto a ser pago.

Banco da empresa: especifica os bancos com os quais sua empresa mantém uma conta.

ID da conta: identifica uma conta bancária em um banco da empresa.

Forma de pagamento: indica como o pagamento é efetuado.

Subconta bancária: indica a conta do Razão para a qual os pagamentos lançados são enviados.

Montante: o montante total que é pago.

Data efetiva: define a data em que o banco executa a ordem de pagamento.

Centro de custo: representa um local definido de origem de custos, para o qual os custos são registrados separadamente.

Centro de lucro: subdivide a empresa para fins de controle interno.

Motivo do pagamento: especifica o motivo do pagamento e pode ser usado como um campo de análise para várias análises.

Selecione o botão de reprodução do vídeo para saber como efetuar um pagamento para um fornecedor sem uma fatura. Siga as instruções passo a passo para criar um único pagamento, especificar parâmetros e gerenciar pagamentos automáticos.