Processamento de pagamentos automáticos

A maioria das faturas da Bike Company é paga usando a funcionalidade de pagamento automático do S/4HANA. Assim, é capital para Jennifer entender como processar pagamentos automáticos, começando com uma proposta que poderia ser alterada pelos usuários antes de efetuar os lançamentos contábeis manuais de pagamento relacionados e gerar os arquivos de pagamento. Por fim, ela deve ser capaz de navegar no sistema para relacionar os pagamentos dos fornecedores com suas faturas e analisar seu impacto nas partidas em aberto.

A seção seguinte descreve o significado dos parâmetros individuais para o programa de pagamento automático:

Data de execução: indica quando o programa de pagamento é executado.

Identificação: identifica o programa de pagamento, que é sempre identificável de forma única no sistema.

Data de lançamento: indica a partida na qual uma partida de pagamento foi lançada na conta na perspectiva baseada na data de lançamento.

Docs. Inserido até: indica a data até a qual os documentos são incluídos em uma proposta de pagamento. A data aqui se refere à data de entrada do documento, não à data de lançamento.

Partidas do cliente vencidas até: a data até a qual uma partida do cliente em aberto deve estar vencida para ser incluída no ciclo de pagamento.

Tipo de taxa de câmbio: converte montantes de pagamento de moeda estrangeira em moeda interna.

Log adicional: indica se deve ser criado um log adicional para os jobs em execução em background.

Empresa: indica que empresas devem ser incluídas no programa de pagamento.

Próxima data de pagamento: indica a data de lançamento do próximo ciclo de pagamento.

Forma de pagamento: indica que formas de pagamento, como transferência bancária SEPA ou cheque, devem ser incluídas no programa de pagamento.

Fornecedor: indica uma chave alfanumérica que identifica de modo único o fornecedor.

Cliente: indica uma chave alfanumérica que identifica de modo único o cliente.

Seleção livre: indica o valor para o campo para condições de seleção adicionais.

Selecione o botão de reprodução do vídeo para saber como criar uma nova execução de pagamento definindo seus parâmetros no SAP S/4HANA.

Agora que abordamos a parte teórica dos parâmetros do SAP Automatic Payment Run, acreditamos que a aplicação prática torna a teoria mais clara. Assim, para consolidar sua compreensão e dar-lhe uma perspectiva mais detalhada e prática, agora faremos a transição para o nosso vídeo de screencast. Este vídeo orientará você pelo processo em tempo real, mostrando exatamente quais ações tomar no sistema. Ao ver os parâmetros de execução automática de pagamento em ação, você estará mais bem equipado para aplicar o conhecimento teórico que aprendeu. Agora, sem mais delongas, vamos nos aprofundar na parte da aplicação dos parâmetros do SAP Automatic Payment Run.

Selecione o botão de reprodução do vídeo para saber como programar uma proposta de pagamento e como processar a proposta de pagamento usando o app Revisar propostas de pagamento no SAP S/4HANA Cloud, edição pública.

Esperamos que você tenha encontrado nossa explicação teórica da proposta do SAP Automatic Payment Run com tratamento de exceções esclarecedor e esclarecedor. No entanto, entendemos que a teoria forma a base e sua verdadeira essência ganha vida quando colocada em prática. Com isso em mente, agora faremos a transição para nosso vídeo de screencast, onde demonstraremos o funcionamento real desse processo, juntamente com o tratamento de exceções que você pode encontrar. Isso lhe dará uma perspectiva prática e detalhada, permitindo que você ganhe consciência do mundo real além da teoria. Preste muita atenção a esta próxima seção, pois é crucial poder lidar com eficiência com propostas do SAP Automatic Payment Run com tratamento de exceções no ambiente SAP. Vamos prosseguir para a parte prática!

As teorias e conceitos que envolvem o SAP Automatic Payment Run, seus logs e arquivos de pagamento podem, a princípio, parecer complexos e abstratos. Explicaremos os elementos mais importantes do processo neste vídeo. Vamos nos aprofundar nisso.

Agora estamos fazendo a transição para um vídeo de screencast, que dividirá essas etapas do processo em um guia prático passo a passo. Você poderá ver diretamente como executar um ciclo de pagamento automático, revisar e interpretar os logs e gerenciar os arquivos de pagamento. Ao ver essas ações executadas em um ambiente SAP em tempo real, você poderá entender mais profundamente e se lembrar mais facilmente do material.

Selecione o botão de reprodução do vídeo para saber como programar o ciclo de pagamento, abrir os logs de pagamento automático usando o app Exibir logs de pagamentos automáticos, baixar os meios de pagamento usando o app Administrar meios de pagamento e analisar a partida de fornecedor compensada após o ciclo de pagamento no app Administrar itens de fornecedor no SAP S/4HANA.

Com o app Administrar pagamentos automáticos, você pode programar propostas de pagamento ou programar pagamentos diretamente e obter uma síntese do status da proposta ou do pagamento. Ele identifica faturas vencidas e verifica se todas as informações de pagamento necessárias estão completas.

Selecione o botão de reprodução do vídeo para conhecer as diferentes funcionalidades do app Administrar pagamentos automáticos.

Use o app Administrar bloqueios de pagamento para bloquear ou desbloquear seus fornecedores para pagamento, ou também é possível bloquear ou desbloquear itens/faturas dos fornecedores.

Selecione o botão de reprodução do vídeo para saber como utilizar o app Administrar bloqueios de pagamento para definir e remover bloqueios de pagamento em faturas ou contas de fornecedores. Explore várias funções de pesquisa e ordenação, opções de filtro e recursos de exportação.

• Log de pagamentos: para verificar a execução de pagamento, leia o log de pagamento e verifique a lista de pagamentos antes de imprimir os formulários. Esses logs podem ser encontrados no app Exibir logs de pagamento automáticos. Todas as etapas do ciclo de pagamento podem ser analisadas aqui e, se ocorrerem mensagens de erro, o problema exato pode ser resolvido.
• Meios de pagamento: com o app Gerenciar meios de pagamento, você pode transferir os dados necessários para transações de pagamento eletrônico para bancos usando por meio de um suporte de dados. Um meio de pagamento é criado com cada execução de pagamento com êxito. Configurações diferentes geram diferentes meios de pagamento. Essas configurações são chamadas de granularidade. Ao definir a granularidade, o formato de meio de pagamento especifica a definição do meio de pagamento e determina como o meio de pagamento será emitido separadamente, em agrupamentos de pagamentos. Geralmente, um agrupamento de pagamentos corresponde a um arquivo de pagamento. Por exemplo, se Empresa e Banco da empresa forem selecionados como o nível de granularidade, o sistema criará um agrupamento de pagamento para cada combinação de empresa e banco da empresa.
• Documento de pagamento: as configurações da forma de pagamento para cada país definem o tipo de documento utilizado para documentos de pagamento. Para pagamentos interempresariais, você deve usar outro tipo de documento para os lançamentos de compensação e definir os dois tipos de documento usando a atribuição interna de números. Os documentos do ciclo de pagamento contêm a data e o número de identificação (por exemplo, YYYYXXXX-MMMM) da execução no texto de cabeçalho do documento. Para calcular o valor do documento de compensação, o sistema adiciona o número de dias até a data efetiva à data de lançamento. Se não for feita nenhuma inserção, o sistema utilizará a data de lançamento como data efetiva. O número de dias até a data efetiva depende da forma de pagamento, conta bancária, moeda e limite da conta. Os documentos de pagamento podem ser encontrados no app Administrar lançamentos contábeis (visão de entrada).
• Aviso de pagamento: as receitas a serem distribuídas para o último destinatário são criadas na forma de lançamentos totais, a partir dos quais o programa de pagamento gera uma transferência bancária correspondente. A partir desta transferência, não é claro para o último destinatário quais parceiros de negócios pagaram para quais partidas em aberto. Para permitir que o último destinatário veja quais itens pagos compõem o montante de pagamento transferido, você pode criar um aviso de pagamento durante a criação do suporte de dados. Durante a criação do suporte de dados, você pode explicar as receitas a partir das quais os totais lançados no último destinatário são compostos. O aviso de pagamento pode ser encontrado no app Administrar aviso de pagamento.

  Informações adicionais para o aviso de pagamento podem ser encontradas na próxima seção

Um aviso de pagamento contém os detalhes da entrada de pagamento necessários para alocar e compensar a partida em aberto relevante. Os cabeçalhos de aviso de pagamento contêm o montante do pagamento, a data de pagamento e outras informações sobre o pagamento. Os itens de aviso de pagamento contêm informações sobre os itens pagos, o montante e os códigos de motivo. Eles também contêm informações que são usadas para identificação, como: número do documento, número de referência, número do documento de faturamento, número de referência do cliente, etc. O aviso de pagamento pode ser criado de várias formas no sistema da SAP:

• Você pode inserir avisos escritos manualmente com o app Administrar aviso de pagamento.
• Ao processar extratos bancários, listas de cheques apresentados ou dados lockbox, você pode fazer com que o sistema crie automaticamente um aviso de pagamento com as informações detalhadas. Isso pode ser necessário se o programa não puder compensar partidas em aberto imediatamente devido a diferenças.
• Ao processar manualmente partidas em aberto para entradas de pagamento, você pode criar um aviso para registrar o status de processamento atual das partidas.
• Os avisos de pagamento podem ser importados para o sistema por meio de EDI.

Os avisos de pagamento são utilizados durante a compensação de pagamentos para procurar e alocar automaticamente partidas em aberto. Em vez de inserir critérios de seleção e, em seguida, processar as partidas em aberto, você só precisa indicar o número do aviso de pagamento. O sistema usa o aviso de pagamento para propor partidas para compensação, incluindo lançamentos de diferença necessários e pagamentos por conta.

Selecione o botão de reprodução do vídeo para saber como administrar planos de pagamento em um local e automatizar execuções de pagamento regulares com o app Administrar planos de pagamento. Crie, ative e exporte facilmente planos de pagamento com várias opções de filtro.

Com este app, você pode efetuar um pagamento direto a um fornecedor se não existir uma fatura e pode pagar partidas de fornecedor em aberto. Quando você paga itens de fornecedor em aberto, você seleciona as partidas em aberto que pretende pagar usando o app Administrar itens de fornecedor, indica o montante a ser pago e, em seguida, cria o pagamento para iniciar o ciclo de pagamento. As partidas em aberto são compensadas quando o ciclo de pagamento tiver sido concluído com êxito.

Se você efetuar um pagamento direto a um fornecedor sem uma fatura, você especifica os detalhes do fornecedor, os dados bancários e o montante a ser pago e, em seguida, cria o pagamento. O pagamento é lançado como uma solicitação de adiantamento. Em seguida, este documento é usado para iniciar o ciclo de pagamento.

A seção seguinte descreve o significado dos parâmetros individuais para o pagamento individual:

Empresa: indica quando o programa de pagamento é executado.

Fornecedor: indica uma chave alfanumérica que identifica de modo único o fornecedor.

Data do documento: data em que um documento é ou foi criado.

Data de lançamento: data em que um documento é ou foi inserido.

Banco do parceiro: identifica a seleção do recebedor do pagamento do fornecedor desejado.

Conta bancária: a conta bancária que será utilizada para o pagamento.

Código de imposto: identifica a porcentagem do imposto.

Montante de imposto: determinado usando o código de imposto a ser pago.

Banco da empresa: indica os bancos com os quais sua empresa atualiza uma conta.

ID da conta: identifica uma conta bancária em um banco da empresa.

Forma de pagamento: especifica como o pagamento é efetuado.

Subconta bancária: indica a conta do Razão para a qual são enviados lançamentos de pagamentos.

Montante: o montante total que é pago.

Data efetiva: define a data em que o banco executa a ordem de pagamento.

Centro de custo: representa uma localização definida de origem de custos, para a qual os custos são registrados separadamente.

Centro de lucro: subdivide a empresa para fins de controle interno.

Motivo do pagamento: indica o motivo do pagamento e pode ser utilizado como um campo de análise para várias análises.

Selecione o botão de reprodução do vídeo para saber como efetuar um pagamento para um fornecedor sem uma fatura. Siga as instruções passo a passo para criar um único pagamento, especificar parâmetros e gerenciar pagamentos automáticos.