Procesamiento de pagos automáticos

La mayoría de las facturas de la empresa Bike Company se pagan mediante la funcionalidad de pago automático de S/4HANA. Por lo tanto, es capital para Jennifer entender cómo procesar los pagos automáticos, empezando por una propuesta que podría ser modificada por los usuarios antes de contabilizar los asientos contables de pago relacionados y generar los archivos de pago. Por último, debería poder navegar por el sistema para relacionar los pagos de los proveedores con sus facturas y analizar su impacto en las partidas abiertas.

La siguiente sección describe el significado de los parámetros individuales para el programa de pago automático:

Fecha de ejecución: especifica cuándo se ejecuta el programa de pagos.

Identificación: Identifica el programa de pagos, que siempre es identificable de forma unívoca en el sistema.

Fecha de contabilización: especifica la posición en la que se ha contabilizado una partida de pago en la cuenta en la perspectiva basada en la fecha de contabilización.

Doc. Introducido hasta: especifica la fecha hasta la que los documentos se incluyen en una propuesta de pago. La fecha aquí se refiere a la fecha de entrada del documento, no a la fecha de contabilización.

Partidas de cliente que vencen el: fecha en la que debe vencer una partida abierta de cliente para que se incluya en la ejecución de pago.

Tipo de cambio: convierte los importes de pago de la moneda extranjera a la moneda local.

Log adicional: especifica si se debe crear un log adicional para los jobs que se ejecutan en proceso de fondo.

Sociedad: especifica qué sociedades se deben incluir en el programa de pagos.

Siguiente fecha de pago: especifica la fecha de contabilización de la siguiente ejecución de pago.

Vía de pago: especifica qué vías de pago, como transferencia bancaria SEPA o cheque, deben incluirse en el programa de pagos.

Proveedor: especifica una clave alfanumérica que identifica de forma unívoca al proveedor.

Cliente: especifica una clave alfanumérica que identifica al cliente de forma unívoca.

Selección libre: especifica el valor para el campo para las condiciones de selección adicionales.

Seleccione el botón de reproducción del vídeo para aprender a crear una nueva ejecución de pago fijando sus parámetros en SAP S/4HANA.

Ahora que hemos cubierto la parte teórica de los parámetros de SAP Automatic Payment Run, creemos que la aplicación práctica hace que la teoría sea más clara. Por lo tanto, para cimentar su comprensión y darle una perspectiva práctica más detallada, ahora haremos la transición a nuestro video de guion. Este video lo guiará a través del proceso en tiempo real, mostrándole exactamente qué acciones tomar dentro del sistema. Al ver los parámetros de ejecución de pago automático en acción, estará mejor equipado para aplicar los conocimientos teóricos que ha aprendido. Ahora, sin más preámbulos, profundicemos en la parte de la aplicación de los parámetros de SAP Automatic Payment Run.

Seleccione el botón de reproducción del vídeo para aprender a programar una propuesta de pago y a procesarla con la aplicación Revisar propuestas de pago en SAP S/4HANA Cloud, edición pública.

Esperamos que haya encontrado nuestra explicación teórica de la propuesta de SAP Automatic Payment Run con un tratamiento de excepciones esclarecedor y esclarecedor. Sin embargo, entendemos que la teoría forma la base y su verdadera esencia cobra vida cuando se pone en práctica. Con eso en mente, ahora pasaremos a nuestro video de guion, donde demostraremos el funcionamiento real de este proceso junto con el manejo de las excepciones que pueda encontrar. Esto le dará una perspectiva práctica y detallada, lo que le permitirá obtener conciencia del mundo real más allá de la teoría. Preste especial atención a esta siguiente sección, ya que es crucial para poder gestionar de forma eficiente las propuestas de ejecución de pago automático de SAP con el tratamiento de excepciones dentro del entorno de SAP. ¡Pasemos a la parte práctica!

Las teorías y conceptos que rodean a SAP Automatic Payment Run, sus logs y archivos de pago pueden parecer al principio complejos y abstractos. Explicaremos los elementos más importantes del proceso en este video. Profundicemos en ello.

Ahora estamos haciendo la transición a un video de guion, que desglosará estos pasos del proceso en una guía práctica paso a paso. Podrá ver directamente cómo ejecutar una ejecución de pago automático, revisar e interpretar los logs y gestionar los archivos de pago. Al ver estas acciones realizadas en un entorno SAP en vivo, podrá comprender más profundamente y recordar más fácilmente el material.

Seleccione el botón de reproducción del vídeo para aprender a programar la ejecución de pago, abrir los logs de pago automáticos con la aplicación Visualizar logs de pago automáticos, descargar los medios de pago con la aplicación Gestionar medios de pago y analizar la partida de proveedor compensada después de la ejecución de pago en la aplicación Gestionar partidas individuales de proveedor en SAP S/4HANA.

Con la aplicación Gestionar pagos automáticos puede programar propuestas de pago o programar pagos directamente y obtener un resumen de la propuesta o el estado de pago. Identifica las facturas atrasadas y verifica si toda la información de pago necesaria está completa.

Seleccione el botón Reproducir del vídeo para conocer las diferentes funcionalidades de la aplicación Gestionar pagos automáticos.

Utilice la aplicación Gestionar bloqueos de pago para bloquear o desbloquear sus proveedores para el pago, o también es posible bloquear o desbloquear cualquier posición/factura de los proveedores.

Seleccione el botón Reproducir del vídeo para aprender a utilizar la aplicación Gestionar bloqueos de pago para fijar y eliminar bloqueos de pago en facturas o cuentas de proveedor. Explore varias funciones de búsqueda y clasificación, opciones de filtro y capacidades de exportación.

• Log de pago: para verificar la ejecución de pago, lea el log de pago y verifique la lista de pagos antes de imprimir los formularios. Estos logs se pueden encontrar en la aplicación Visualizar logs de pago automático. Aquí se pueden analizar todos los pasos de la ejecución de pago y, si se producen mensajes de error, se puede tratar el problema exacto.
• Medios de pago: con la aplicación Gestionar medios de pago, puede transferir los datos necesarios para las operaciones de pago electrónico a bancos mediante un soporte de datos. Se crea un medio de pago con cada ejecución de pago correcta. Las diferentes parametrizaciones generan diferentes medios de pago. Estas opciones se denominan granularidad. Al definir la granularidad, el formato del medio de pago especifica la definición del medio de pago y determina cómo se emitirán los medios de pago por separado en los grupos de pagos. Un grupo de pagos normalmente corresponde a un archivo de pago. Por ejemplo, si se seleccionan la sociedad y el banco propio como nivel de granularidad, el sistema crea un grupo de pagos para cada combinación de sociedad y banco propio.
• Documento de pago: las parametrizaciones de la vía de pago para cada país definen el tipo de documento utilizado para los documentos de pago. Para los pagos multisociedades, debe utilizar otra clase de documento para las contabilizaciones de compensación y definir ambas clases de documento mediante la asignación de números interna. Los documentos de la ejecución de pago contienen la fecha y el número de identificación (por ejemplo, YYYYXXXX-MMMM) de la ejecución en el texto de cabecera del documento. El sistema calcula el valor del documento de compensación añadiendo el número de días hasta la fecha valor a la fecha de contabilización. Si no se realiza ninguna entrada, el sistema utiliza la fecha de contabilización como fecha valor. La cantidad de días hasta la fecha valor depende de la vía de pago, la cuenta bancaria, la moneda y el límite de cuenta. Los documentos de pago se pueden encontrar en la aplicación Gestionar asientos contables (vista de entrada).
• Aviso de pago: los ingresos a distribuir al destinatario final se crean en forma de contabilizaciones totales, a partir de las cuales el programa de pagos genera una transferencia bancaria correspondiente. A partir de esta transferencia, no está claro para el destinatario final qué socios comerciales han pagado por qué partidas abiertas. Para permitir que el destinatario final vea qué partidas pagadas conforman el importe de pago transferido, puede crear un aviso de pago durante la creación del soporte de datos. Durante la creación del soporte de datos, puede explicar los ingresos de los que se componen los totales contabilizados en el destinatario final. El aviso de pago se puede encontrar en la aplicación Gestionar aviso de pago.

  Encontrará información adicional para el aviso de pago en la siguiente sección

Un aviso de pago contiene los detalles de pago recibidos necesarios para asignar y compensar la partida abierta relevante. Las cabeceras de aviso de pago contienen el importe de pago, la fecha de pago y otra información sobre el pago. Las posiciones de aviso de pago contienen información sobre las posiciones pagadas, el importe y los códigos de motivo. También contienen información que se utiliza para la identificación, como el número de documento, el número de referencia, el número de documento de facturación, el número de referencia de cliente, etc. El aviso se puede crear de varias maneras en el sistema SAP:

• Puede introducir avisos escritos a mano manualmente con la aplicación Gestionar aviso de pago.
• Al procesar extractos bancarios, listas de cheques presentados al cobro o datos lockbox, puede hacer que el sistema cree automáticamente un aviso de pago con la información detallada. Esto puede ser necesario si el programa no puede compensar partidas abiertas inmediatamente debido a diferencias.
• Al procesar manualmente partidas abiertas para pagos recibidos, puede crear un aviso para registrar el estado de procesamiento actual de las partidas.
• Los avisos se pueden importar al sistema mediante EDI.

Los avisos de pago se utilizan durante la compensación de pagos para buscar y asignar automáticamente partidas abiertas. En lugar de introducir criterios de selección y luego procesar las partidas abiertas, solo debe especificar el número de aviso de pago. El sistema utiliza el aviso de pago para proponer posiciones para la compensación, incluidas las contabilizaciones de diferencias necesarias y los pagos a cuenta.

Seleccione el botón de reproducción del vídeo para aprender a gestionar planes de pago en un solo lugar y automatizar ejecuciones de pago regulares con la aplicación Gestionar planes de pago. Cree, active y exporte fácilmente planes de pago con varias opciones de filtro.

Con esta aplicación puede realizar un pago directo a un proveedor si no hay ninguna factura y puede pagar partidas abiertas de proveedor. Al pagar partidas abiertas de proveedor, seleccione las partidas abiertas que desea pagar con la aplicación Gestionar partidas individuales de proveedor, especifique el importe a pagar y, a continuación, cree el pago para iniciar la ejecución de pago. Las partidas abiertas se compensan cuando la ejecución de pago se ha completado correctamente.

Si realiza un pago directo a un proveedor sin una factura, especifique los detalles del proveedor, los detalles bancarios y el importe a pagar y, a continuación, cree el pago. El pago se contabiliza como una solicitud de anticipo. Este documento se utiliza para iniciar la ejecución de pago.

La siguiente sección describe el significado de los parámetros individuales para el pago único:

Sociedad: especifica cuándo se ejecuta el programa de pagos.

Proveedor: especifica una clave alfanumérica que identifica de forma unívoca al proveedor.

Fecha de documento: fecha en la que se ha creado o se ha creado un documento.

Fecha de contabilización: fecha en la que se ha introducido o se ha introducido un documento.

Banco interlocutor: identifica la selección del receptor del pago del proveedor deseado.

Cuenta bancaria: La cuenta bancaria que se utilizará para el pago.

Indicador de impuestos: identifica el porcentaje del impuesto.

Importe del impuesto: determinado mediante el código de impuesto a pagar.

Banco propio: especifica los bancos con los que su sociedad actualiza una cuenta.

ID de cuenta: identifica una cuenta bancaria en un banco propio.

Método de pago: especifica cómo se realiza el pago.

Cuenta transitoria bancaria: especifica la cuenta de mayor a la que se envían los pagos de contabilización.

Importe: el importe total que se paga.

Fecha valor: define la fecha en la que el banco lleva a cabo la orden de pago.

Centro de coste: representa una ubicación definida de creación de costes, para la que los costes se registran por separado.

Centro de beneficio: Subdivide la empresa para fines de control interno.

Motivo de pago: especifica el motivo del pago y se puede utilizar como campo de análisis para varios análisis.

Seleccione el botón Reproducir del vídeo para aprender a realizar un pago para un proveedor sin una factura. Siga las instrucciones paso a paso para crear un solo pago, especificar parámetros y gestionar pagos automáticos.