En los casos empresariales en los que la empresa tiene cuentas de compensación predefinidas, el sistema utiliza automáticamente estas cuentas cuando los usuarios contabilizan pagos recibidos en efectivo, cheque o tarjeta de crédito. Después de contabilizar estos pagos, se requiere un depósito en la cuenta bancaria. SAP Business One, Web Client ofrece la opción Depósito para documentar y gestionar las transacciones con el banco.
Ejemplo empresarial
Al final de cada día, María, la responsable del área de contabilidad de OEC Computers, toma efectivo de la caja registradora (la cuenta de compensación de efectivo) y los cheques del cajón de cheques (la cuenta de compensación de cheques) y los deposita en el banco. Utiliza la operación Depósito en Web Client para documentar esta contabilización.
El gráfico muestra la contabilización de un documento de depósito utilizado para transferir los fondos de la cuenta de compensación a la cuenta de banco propio y compensar la cuenta de compensación. La cuenta de compensación se abona y la cuenta bancaria se carga.
En este video, nos centraremos en el depósito de cheques y efectivo.