Conversion de devise

Les modèles analytiques SAP Analytics Cloud peuvent facilement gérer la plupart des scénarios de devise sans dimension de devise distincte. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les paramètres du modèle ou les mesures de conversion de devise de la présentation.

Les taux de change sont stockés dans la table des taux de conversion de devise SAP Analytics Cloud. Les taux de change proviennent d'établissements financiers et sont mis à jour automatiquement ou manuellement dans la table. Si une conversion de devise est ajoutée et qu'il n'y a pas de taux de change, le système vous dirige vers la table de devises pour ajouter les taux manquants.

Avec la conversion de devise, il existe plusieurs termes à prendre en compte :

• Devise interne (DI) : devise fonctionnelle ou d'exploitation d'une société ; par exemple, une société aux États-Unis a une devise interne de USD.
• Devise du groupe : devise au niveau de l'entreprise ; par exemple, une société aux États-Unis qui a un parent allemand a une devise du groupe EUR.
• Traduction : utilisé de manière interchangeable avec la conversion.

Résultats de la conversion de devise :

1. La valeur de propriété de la devise interne pour Store02 est EUR.

   L'affichage de la propriété de devise interne dans les colonnes est facultatif et n'est pas obligatoire pour la conversion de devise.

2. La devise interne est EUR. Cette valeur est archivée dans la base de données.
3. La devise du groupe est USD. Cette valeur est archivée dans la base de données.
4. La devise alternative CAD est calculée mais n'est pas enregistrée. Il s'agit d'une mesure de conversion de devise du modèle.
5. Simulated_CUR est une mesure calculée de présentation.

Les tables de conversion de devise sont définies indépendamment des modèles. Vous pouvez appliquer une table sélectionnée à n'importe quel modèle que vous créez. Les tables de devises sont répertoriées sur une page Conversion distincte, dans laquelle vous pouvez ajouter, copier et supprimer des tables de devises selon vos besoins.

Dans l'exemple suivant, notez ce qui suit :

1. Les valeurs CAD seront converties en valeurs EUR à un cours de change de 0,65 pour les comptes qui ont le type de cours moyen pour les écritures qui surviennent le 01/01/2020 ou une date ultérieure.
2. La catégorie est utilisée pour affecter des taux à une version de planification spécifique telle que Réel ou Prévision. Laissez cette option vide pour créer un taux de conversion générique.
3. La version de taux est utilisée pour créer un taux pour des versions de planification spécifiques et d'autres scénarios. Définissez la Catégorie sur Spécifique, puis saisissez un nom pour la Version du taux.
4. Le type de cours vous permet de définir si le cours de conversion est une moyenne pour le mois ou s'il s'agit du cours de clôture mensuelle. Les comptes de résultat utilisent Compte de résultat moyen et les comptes de bilan utilisent Clôture.
5. Vérifiez le journal des erreurs de conversion, si nécessaire.

Les tables de devises peuvent être mises à jour via des fichiers plats, des modèles de taux SAP BPC et des requêtes SAP BW. Pour plus d'informations, voir la documentation Tables de conversion de devise.

Activez la conversion de devise à partir des Options du modèle à l'aide des étapes suivantes :

1. Activez la conversion de devise.

   Lorsque la conversion de devise est activée pour le modèle, le type de taux et les propriétés de devise sont ajoutés à la dimension Compte.

2. Sélectionnez la table de devises source à l'aide de la liste déroulante Table des taux de devise.
3. Sélectionnez la dimension Date pour la détermination de la date.
4. Activez la variable de devise (facultatif) en sélectionnant Créer une variable de devise dans les Paramètres des variables de devise.

   La variable de devise peut être utilisée pour déterminer dynamiquement la devise cible à l'ouverture de la présentation.

Des mesures peuvent également être ajoutées au modèle qui calcule les valeurs de devise à chaque actualisation des données.

Vous pouvez activer la conversion de devise pour une dimension. Dans ce cas, la colonne de propriété Devise est ajoutée. À l'aide de codes de devise à trois caractères, cette colonne identifie la devise source pour les données qui appartiennent à chaque membre. La colonne Devise est activée par défaut pour le type de dimension Organisation et peut également être ajoutée aux dimensions génériques.

Pour utiliser la conversion de devise pour une dimension :

1. Créez la propriété Devise en sélectionnant Créer propriété. Une fois créée, l'icône Devise s'affiche.
2. Vous pouvez modifier la description de la propriété de devise (c'est ainsi qu'elle s'affichera dans la présentation) en sélectionnant Plus→ Modifier.
3. LC est la devise locale (ou d'exploitation) des entités ; par exemple, un point de vente au Canada a une devise locale de CAD.

Pour chaque mesure convertie dans le modèle, une dimension (toute dimension avec devise activée) est définie comme dimension de devise.

Dans le type de dimension Compte, la colonne de propriété Type de taux est ajoutée lorsque vous activez la conversion de devise dans les Options du modèle. Définissez le type de taux sur Moyenne pour les comptes INC et EXP et sur Clôture pour les comptes AST et LEQ. Cette option correspond au type de cours pour les cours de change dans votre table de devises et vous permet de faire la distinction entre le cours de change moyen sur une période et le cours de clôture à la fin de la période.

Dans l'exemple ci-dessous :

1. Les types de compte EXP et INC utilisent le type de taux moyen. LEQ et AST utilisent le type de taux de clôture.
2. La propriété Type d'unité doit être définie sur Devise.

Si nécessaire, vous pouvez comparer les valeurs qui utilisent des cours de conversion pour différentes catégories. Cette fonctionnalité est utile pour les scénarios de simulation.

Vous pouvez voir dans l'exemple ci-dessous que vous pouvez effectuer les étapes suivantes :

1. Ajoutez des taux de change Compte et Prévision.
2. Ajoutez la conversion de devise dans le formulaire de saisie pour Réel.
3. Ajoutez la conversion de devise dans le formulaire de saisie pour Prévision.
4. Affichez les résultats dans la sortie.

Les devises constantes sont des taux de change utilisés par les sociétés internationales pour éliminer les effets des fluctuations des devises étrangères dans les états financiers. Par exemple, vous pouvez souhaiter afficher la croissance annuelle dans une devise du modèle (comme USD), mais choisir d'utiliser le taux de change moyen de janvier pour tous les mois de l'année afin de minimiser les fluctuations des valeurs mensuelles.

Dans la figure précédente :

• Les valeurs Devise par défaut (USD) sont converties avec les cours de change moyens mensuels pour 2020. Par exemple :
  • Janvier : 11 655,9 x 1,1 = 12 821,5
  • Février : 17 302,5 x 1,15 = 19 897,9
• Les valeurs USD en Constante ER (USD) sont converties avec le cours de conversion moyen de janvier pour 2020 uniquement. Par exemple :
  • Janvier : 11 655,9 x 1,1 = 12 821,5
  • Février : 17 302,5 x 1,1 = 19 032,7