Une fois que Kevin a saisi la commande d'achat avec l'acompte, il doit générer une demande de commande d'achat pour pouvoir payer l'acompte automatiquement à l'aide du programme de paiement.
Kevin dispose de différentes options pour créer une demande d'acompte.
- Application Suivi des acomptes de commande d'achat
- Application Gestion des demandes d'acompte fournisseur
Dans l'application Suivi des acomptes de commande d'achat, les acomptes définis peuvent être contrôlés et une demande d'acompte peut être créée.
La commande d'achat avec les informations d'acompte enregistrées s'affiche. Les données d'acompte existantes sont transférées à la demande d'acompte.
Créer des demandes d'acompte manuellement
En règle générale, le système crée automatiquement les demandes d'acompte des fournisseurs en fonction de la commande d'achat du fournisseur. Toutefois, si un fournisseur demande un acompte qui n'a pas été indiqué dans la commande d'achat, par exemple en envoyant un e-mail ou un fax, vous pouvez le créer manuellement. Une fois que le cycle de paiement a effectué l'acompte, il rapproche également automatiquement la demande de versement d'un acompte correspondante. Parfois, vous pouvez avoir besoin de rapprocher la demande d'acompte manuellement, par exemple si des écarts surviennent parce que vous avez payé moins, fractionné le paiement ou effectué le paiement manuellement.
Pour en savoir plus sur le workflow de demande d'acompte, cliquez sur Lecture.
![La figure illustre les écritures comptables dans la vue de compte en T pour une demande d'acompte à l'aide de la clé de comptabilisation 39 avec le code compte général spécial F. Le compte fournisseurs est imputé sur le site débiteur avec le montant (1) [39F 11000], tandis que le compte collectif Demande d'acompte est comptabilisé sur le site débiteur avec le même montant (1) [11000]. D'autres comptes tels que TVA déductible, Compensation de la TVA déductible, Acompte (+B), Charges et Banque sont affichés mais ne sont pas affectés dans cette transaction spécifique.](https://learning.sap.com/service/media/topic/c8e68699-bbdd-4349-bb7b-8aa995e8d2a1_fr-FR/F1221_2602_fr-FR_media/F1221_2602_fr-FR_images/T-Account_1_DP_Request.png "La figure illustre les écritures comptables dans la vue de compte en T pour une demande d'acompte à l'aide de la clé de comptabilisation 39 avec le code compte général spécial F. Le compte fournisseurs est imputé sur le site débiteur avec le montant (1) [39F 11000], tandis que le compte collectif Demande d'acompte est comptabilisé sur le site débiteur avec le même montant (1) [11000]. D'autres comptes tels que TVA déductible, Compensation de la TVA déductible, Acompte (+B), Charges et Banque sont affichés mais ne sont pas affectés dans cette transaction spécifique.")