Je m'appelle Kevin Miller. Je travaille dans différents rôles chez Bike Company depuis plusieurs années. Je suis comptable aux comptes fournisseurs. Dans mon processus actuel, je traite les acomptes pour les fournisseurs.
Notre société se concentre actuellement sur l'amélioration du processus d'acompte et je dirige le projet de refonte et d'optimisation de cette activité. Pour ce faire, j'étudie le processus d'acompte.
Kevin parcourt le portail des salariés à la recherche d'un support potentiel. Il tombe sur le profil de Monica du service de soutien. Elle peut certainement lui décrire le processus d'approvisionnement avec acompte.
Pour apprendre comment Monica peut aider, appuyez sur jouer.
Kevin note les points les plus importants de la conversation avec Monica.
Code compte général spécial : F, demandes d'acompte
Pour effectuer des paiements avec le programme de paiement, nous avons besoin d'une facture échue. Cependant, cela n'existe pas pour un acompte. Pour effectuer l'acompte automatiquement à l'aide du programme de paiement, vous avez besoin d'une demande de versement d'un acompte. Il s'agit d'un poste pour mémoire qui n'entraîne pas la mise à jour des soldes des comptes et sert uniquement de modèle d'écriture pour un acompte.
Lorsque vous saisissez une demande de versement d'un acompte, vous saisissez les informations requises par le programme de paiement. Vous devez, entre autres, saisir un code compte général spécial cible. Il s'agit du code compte général spécial avec lequel l'acompte doit être comptabilisé ultérieurement. Cela est requis par le système pour déterminer le compte général spécial correct pour les acomptes. La fiche du compte d'acompte à imputer ultérieurement détermine les zones pertinentes pour la saisie d'une demande de versement d'un acompte et la manière dont les entrées doivent être traitées.
Code compte général spécial : A, acomptes, actif circulant
Les opérations dans le livre auxiliaire, Comptabilité fournisseurs, sont comptabilisées sur le compte collectif Fournisseurs dans le grand livre.
Dans chaque fiche fournisseur, vous devez saisir le compte collectif sur lequel vous voulez effectuer la comptabilisation. La zone Compte collectif se trouve dans le segment société de la fiche fournisseur.
Si des acomptes sont versés à un fournisseur, un compte collectif alternatif doit être comptabilisé car les acomptes ne doivent pas être déclarés dans le bilan avec les dettes pour biens et services. Pour ce faire, utilisez l'opération sur compte général spécial.
Si des imputations au livre auxiliaire sont effectuées à l'aide d'un code compte général spécial, elles sont comptabilisées sur des comptes collectifs alternatifs, par exemple des comptes généraux spéciaux. Ces transactions sont ensuite affichées séparément.
