Nos casos empresariais em que a empresa tem contas de compensação predefinidas, o sistema utiliza automaticamente essas contas quando os usuários lançam entradas de pagamento em dinheiro, cheque ou cartão de crédito. Após o lançamento desses pagamentos, é necessário um depósito na conta bancária. O SAP Business One, Web client oferece a opção Depósito para documentar e administrar as transações com o banco.
Exemplo de negócios
No final de cada dia, Maria, a contadora da OEC Computers, retira o caixa do caixa (a conta de compensação de caixa) e os cheques do nível principal (a conta de compensação de cheques) e os deposita no banco. Ela usa a transação Depósito no Web Client para documentar esse lançamento.
O gráfico mostra o lançamento de um documento de depósito utilizado para transferir os fundos da conta de compensação para a conta bancária da empresa e compensar a conta de compensação. A conta de compensação é creditada e a conta bancária é debitada.
Neste vídeo, vamos nos concentrar em depositar cheques e dinheiro.