分析流程步骤

Objective

After completing this lesson, you will be able to 详细讨论每个重组步骤

准备

定义组织更改时,定义范围的限制,如下所示:

  • 公司代码、
  • 利润中心和
  • 公司代码和利润中心的组合。
屏幕截图显示如何在系统中设置公司代码和利润中心级别的限制。

没有限制,同一期间仅允许一个未清组织变更。

在测试系统中,强烈建议设置限制。这允许多个测试人员并行测试。

注释:对于利润中心介绍用例:

  • 将单个条目添加到"仅允许所选利润中心"表。
  • 输入 成本控制范围 并将 旧利润中心 字段留空。

变式 1) 文件上载

有 3 个变式可用于维护组织变更中的对象:

  1. 手动输入或 Excel 上载
  2. 更改原始应用程序中的对象
  3. 按业务加载项实施
屏幕截图说明了可用于维护组织更改中对象的文件上载变式。

对于管理组织变更应用中的维护对象清单,可用的对象包括:

  • 产品
  • WBS 要素
  • 项目
  • 订单
  • 资产(非公有云)
  • 网络活动/元素(非公共云)

该流程涉及以下步骤:

  1. 创建组织更改
  2. 下载所需对象类型的 Excel 文件模板
  3. 填写文件(使用实际值替换示例条目,但保留标题行)
  4. 上载文件(含对象及其新利润中心分配)

您可以手动输入和上载相同对象类型的对象。上载文件时,仅当所有加载的条目均正确时才能上载。

上载更多对象时,不会删除已维护的对象,因此您可以添加对象,并且系统会以增量方法对此进行处理。如果从文件上载相同的行,则系统不会进行任何更改。但是,如果加载具有不同新利润中心分配的相同对象,则会设置新利润中心,系统会发出警告消息以通知您有关已维护对象的更改。

变式 2) 成本中心

如果要使用时间相关利润中心分配执行对成本中心的更改,则屏幕截图显示相关元素。

为了对成本中心执行更改,使用利润中心到成本中心的时间相关分配直接在成本中心主数据中执行维护。

如果组织灵活性功能已激活,则只能通过适当的组织变更将利润中心重新分配到成本中心,否则,系统会引发错误,如上面的屏幕中所示。

注意

对成本中心的利润中心更改不包括在组织变更应用中,这些更改在受影响成本中心的主数据报表中可见。

变式 3) 业务加载项实施

屏幕截图显示 IMG 并突出显示可在 IMG 中实施业务加载项的部分。

您可以使用业务加载项实施自己的逻辑,以识别组织更改的受影响对象并分配新利润中心。

可以使用业务加载项的对象包括:

  • 产品
  • WBS 要素
  • 项目
  • 订单
  • (未清项目)
  • 销售订单项目
  • 公司间销售订单项目

创建、更新、删除对象或激活组织变更时会触发业务加载项。

注意

业务加载项在公共云中不可用。

模拟

通过运行模拟,您可以:

  • 在 主数据层次结构 和 主数据清单 应用中评估根和相关对象的完整性和正确性。
  • 使用财务数据报表了解更改资产负债表值的影响。
  • 通过分析应用程序日志检查组织更改的正确性。
该图说明了模拟和更新运行的差异。模拟期间,传输过账仅在更新运行中过账到总账时过账到模拟分类账。

要执行传输过账的模拟,必须至少配置一个模拟扩展分类账(在定制中)。建议将扩展分类账分配到主分类账。

模拟凭证使用技术凭证编号,并且在重新运行模拟或激活或处理组织变更时会删除模拟结果。

仅当组织状态为 未激活 或 已激活 时才能运行模拟。模拟本身不会更改组织更改的状态。

激活

激活后:

  • 无法再向组织变更添加新对象。
  • 打开侦听器以监控新的或已更改的相关对象。
  • 已针对损益 (CO) 过账和未清项目激活时间相关利润中心派生。这取决于日记账分录的过账日期。
流程流图表显示激活步骤的时间相关性,该日期在生效日期之前,同样早于流程步骤。还会突出显示作为受影响对象的激活步骤的侦听器。

处理

处理操作将更改主数据对象中的利润中心,并将余额转移到所有会计分类账中的新利润中心:

  • 已为主数据创建变更文档。
  • 传输过账在生效日期过账。
  • 更正过账用于更正在资产负债表和损益科目的生效日期当天或之后发生的旧利润中心的过账。
  • 模拟过账已删除。
  • 重新计算预测会计条目。
  • 使用新的利润率分析接收方更新所有相关结算规则。
该图说明了处理运行中的两个子阶段。主数据/对象(如 WBS 要素或销售订单项目)的更改以及到资产负债表中科目的传输过账。

处理组织更改时,将为所选资产负债表科目生成从旧利润中心到新利润中心的传输过账:

  • 对于不含未清项目管理的科目,根据余额结转中科目分配的详细信息级别,将科目余额从旧利润中心传输到新利润中心。
  • 根据余额结转中科目分配的详细信息级别,客户、供应商或所选总账科目中的未清项目将从旧利润中心传输到新利润中心。

历史交易的损益 (P&L) 金额将不会更正或传输到新利润中心。

完成

如果认为重组正确且完整,则将其设置为完成。

该图显示了报表的系统屏幕截图,可以显示该报表以了解组织更改的结果。

将其设置为完成后,您可以对定义的对象执行进一步重组,因为无法将对象分配给多个已激活的组织更改。但是,包含在已完成组织变更中的对象可以在具有不同生效日期的另一个组织变更中重组。

完成组织变更会禁用该组织变更可能的任何和所有操作(例如"流程")。

重组流程摘要

该图概述了模拟、激活、处理和完成操作中的每个操作。下文对此作进一步说明。

该图概述了模拟、激活、处理和完成操作中的每个操作。

  • 对于非活动更改,使用模拟识别相关对象并模拟过账,以便在报表中对其进行分析。
  • 激活还会识别对象,打开时间相关性并集成暂存对象(运行期间创建的任何对象)。
  • 您可以在激活步骤后再次运行模拟,模拟活动组织更改仅模拟传输过账。
  • 处理期间,系统会检查对象清单的完整性、更改主数据、执行传输过账并处理分阶段对象。
  • 完成步骤仅做一件事:它会检查对象清单的状态并设置最终状态。

注意

请注意,模拟已激活的组织更改不会影响对象清单。这很重要,因为如果您未在列表中看到预期对象(例如,在测试时),如果仅进行模拟,则不会将其添加到列表中。

在每个阶段后应用以下状态:

  • 未激活:维护组织更改和受影响的对象。
    • 不更改主数据或生成过账。
    • 可针对受影响对象的当前清单执行模拟。
  • 已激活:在组织变更生效日期后自动派生用于过账的新利润中心。
    • 根对象和相关对象由"侦听器"自动识别并添加到组织变更中。
    • 仍可执行模拟,但不会重新构建主数据清单。
  • 已处理:传输过账和主数据更改已完成。
    • "侦听器"仍处于活动状态。
  • 已完成:您决定组织更改已完成。
    • "侦听器"不再处于活动状态。
    • 不再允许任何操作。