Création de versions

Regardez la vidéo suivante pour en savoir plus sur le cas d'utilisation des piles de versions chez ABC Corporation.

Chez ABC Corporation, vous devez retraiter les données des exercices précédents en raison de modifications comptables. Vous devez également enregistrer plusieurs devises du groupe à des fins de reporting. Pour répondre à ces exigences, vous pouvez utiliser une pile de versions composée des éléments suivants :

• Standard : il s'agit de la version principale (par défaut). Une version standard n'a pas de version de référence. Une version par défaut peut stocker des données dans la devise interne, la devise du périmètre de consolidation, la devise de transaction et la quantité.
• Extension : une version d'extension a une version de référence et a la même devise du périmètre de consolidation que sa version de référence. D'un point de vue technique, il enregistre uniquement le montant delta par rapport à la version de référence.
• Extension de devise du périmètre : une version d'extension de devise du périmètre a une version de référence. La devise du périmètre de consolidation est différente de celle de la version de référence. Sa version de référence doit être une version standard.

  Dans notre scénario de gestion, la version d'extension est nécessaire pour retraiter les données historiques en raison d'une modification comptable. L'extension de la devise du groupe est nécessaire pour fournir une devise du groupe supplémentaire en USD.

Lorsque vous exécutez des modalités de consolidation dans les moniteurs, la version de consolidation est basée sur vos paramètres globaux. De même, lorsque vous configurez le reporting du groupe, le système affiche votre version des paramètres globaux dans les écrans de configuration. Dans l'exemple suivant, vous pouvez voir que la version S10 est sélectionnée dans les paramètres globaux :

Par conséquent, la version S10 apparaît dans l'en-tête de l'écran Modifier vue "Options système globales" : détails (avec le plan de comptes de consolidation et la période/l'exercice). Les valeurs des paramètres globaux qui apparaissent dans l'en-tête des écrans de configuration sont fournies à titre d'information uniquement. Cependant, lors de l'exécution d'une configuration dépendante de la version, il est essentiel que vos paramètres globaux soient définis sur la version que vous utilisez. Par exemple :

• L'affectation de la catégorie de cours au type de cours.
• L'affectation de types de documents à des tâches.
• L'affectation des groupes de modalités aux versions.

Par exemple, lorsque vous affectez un type de pièce à une modalité pour la version S10, vous devez d'abord sélectionner S10 dans vos paramètres globaux.

Chez ABC Corporation, vous créez votre version standard.

Pour commencer, vous créez une version standard en copiant une autre version comme illustré dans l'image suivante :

Pour copier une version, accédez à Créer version à partir de version de référence dans Configuration du reporting du groupe. Pour créer une nouvelle version, indiquez les éléments suivants :

• Version du modèle : version à partir de laquelle vous souhaitez effectuer la copie.
• Version cible : version que vous voulez créer.
• Test
• Type de version : sélectionnez Standard.
• Version de référence : les versions standard n'ont pas de versions de référence.
• Devise du groupe : déclarez la devise du groupe pour la version (dans cet exemple EUR).
• Mode d'exécution : le mode d'exécution détermine la manière dont les modalités pour les versions sont traitées dans le moniteur de données et le moniteur de consolidation. Les versions standard doivent avoir le mode d'exécution Exécution manuelle.
• Autoriser modif. DI, DT, qté : cette option détermine si les montants doivent être stockés dans la devise interne, la devise de transaction et la quantité. Cette option est disponible uniquement pour les versions d'extension et les versions d'extension de devise du périmètre de consolidation.
• Version d'exercice : la version d'exercice est utilisée pour définir des périodes, telles que le nombre de périodes dans une année, les textes de période et les définitions de périodes. La version d'exercice dans la version doit correspondre à la version d'exercice de la société pour une entité de consolidation intégrée.

Lorsque vous exécutez la copie, un message d'information s'affiche : Les pièces ne sont pas contre-passées automatiquement dans les périodes supérieures à 12. Les options de contre-passation automatique définies pour les types de pièce diffèrent pour les périodes 13 et supérieures. Par exemple, les écritures de la période 12 ne sont pas automatiquement contre-passées dans la période 13. La contre-passation automatique des pièces comptabilisées dans la période 12 à 16 est comptabilisée dans la période 1 de l'exercice suivant.

Après avoir créé une version, vous pouvez l'afficher à partir de Définir versions dans Configuration du reporting du groupe :

Dans l'image précédente, la version standard contient les valeurs sélectionnées lors de sa copie. De plus, les zones suivantes peuvent être configurées :

• Ledger de préparation : sélectionnez un ledger comptable à utiliser comme ledger de préparation du reporting du groupe.
• Source de la devise du groupe : il s'agit de la devise source dans la gestion comptable. Il met à jour la devise du groupe cible dans le reporting du groupe.
• Utiliser l'intégration des données budgétées : indique que la version de consolidation actuelle est utilisée pour la consolidation des données budgétées. Utilisez ces options si vous voulez valider les données budgétées des postes individuels de données budgétées (table ACDOCP) dans le reporting du groupe.
• Catégorie source : il s'agit de la catégorie source dans ACDOCP. Cette option est pertinente uniquement si vous sélectionnez Utiliser intégration des données budgétées.

Dans l'image suivante, la version S10 comporte une version spéciale (Y11 - Réel @ Cours budgétés) pour Cours de change. Par conséquent, lorsque la conversion de devise est exécutée dans le moniteur de données pour la version S10, le type de cours est AVG1. Dans la table des cours de conversion, AVG1 contient des cours de conversion budgétaires.

Avant de créer une version d'extension, vous devez savoir si elle sera utilisée pour exécuter les moniteurs ou si elle sera exécutée automatiquement en fonction de sa version de référence. Vous devez également savoir quelles données stocker pour la version d'extension.

Dans notre scénario de gestion, nous avons besoin d'une version d'extension qui peut être utilisée pour exécuter les moniteurs de données et de consolidation. Elle doit également autoriser les écritures en devise interne.

Pour créer une version d'extension, copiez à partir d'une autre version. Pour copier une version, accédez à Créer version à partir de version de référence dans Configuration du reporting du groupe. Dans l'image suivante, la version d'extension E10 est copiée à partir de la version de modèle S10 :

• Type de version : extension
• Version de référence : une version de référence peut être une version standard, une version d'extension de devise du périmètre de consolidation ou une autre version d'extension.
• Devise du périmètre de consolidation : pour une version d'extension, la devise du périmètre de consolidation doit être identique à la version standard sous-jacente.
• Mode d'exécution :
  • Exécution manuelle :
    • Vous pouvez exécuter le moniteur de données et de consolidation pour les versions d'extension manuelles.
    • Vous pouvez enregistrer un journal du groupe exclusivement dans des versions d'extension manuelles.
    • Vous ne pouvez pas comptabiliser un journal du groupe dans la version d'extension standard et manuelle en même temps.
  • Exécution automatique :
    • Vous ne pouvez pas exécuter le moniteur de données et de consolidation pour les versions d'extension automatiques.
    • Vous pouvez enregistrer un journal du groupe exclusivement dans des versions d'extension automatiques.
    • Vous pouvez enregistrer un journal du groupe dans les versions d'extension standard et automatique en même temps.
• Autoriser modif. DI, DT, qté : par défaut, la version d'extension stocke uniquement les données dans la devise du périmètre. Cependant, vous pouvez sélectionner cette option lors de la création d'une version d'extension pour lui permettre de stocker des données dans la devise interne, la devise de transaction, la quantité et la devise du périmètre.
• Version d'exercice : la version d'exercice (version d'exercice) doit être identique à la version référencée.

Après avoir créé une version d'extension, vous pouvez l'afficher à partir de Définir versions dans Configuration du reporting du groupe :

Dans l'image précédente, la version d'extension contient les valeurs sélectionnées lors de l'étape de copie. En outre, les zones suivantes peuvent être configurées :

• Ledger de préparation : la version d'extension doit avoir le même ledger de préparation que la version référencée.
• Source de devise du groupe : cette option n'est pas pertinente pour les versions d'extension.
• Utiliser l'intégration des données budgétées : cette option n'est pas pertinente pour les versions d'extension.
• Versions spéciales : des versions spéciales sont disponibles pour les versions d'extension si nécessaire.