Planungsfunktionen beschreiben

Bei der Planung geht es darum, strategische Ziele für ein Unternehmen festzulegen und dann zu bestimmen, wie diese Ziele erreicht werden können, indem Jahresbudgets erstellt, der Fortschritt in Prognosen verfolgt und Szenarios simuliert werden, um neue Geschäftschancen zu erschließen. Diese Pläne werden erstellt, indem historische Daten (sogenannte Istdaten) in die Zukunft projiziert, Informationen aus verschiedenen Abteilungen gesammelt und Trends, Risiken und Chancen im Markt berücksichtigt werden.

Da Planungsaktivitäten ein gemeinsamer Aufwand sind, bietet SAP Analytics Cloud viele Optionen und Hilfsmittel, um den gesamten Planungsprozess reibungslos ablaufen zu lassen. Sehen wir uns an, wie SAP Analytics Cloud bei Unternehmensplanungsaktivitäten helfen kann.

SAP Analytics Cloud verfügt über zahlreiche Planungsfunktionen, mit denen Sie einfacher und schneller planen können. Diese Funktionen werden ausführlich in den Kursen Manuelle Planung mit SAP Analytics Cloud durchführen und Erweiterte Funktionen in SAP Analytics Cloud for Planning nutzen behandelt. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über Folgendes:

• Dateneingabe
• Versionsverwaltung
• Datensperre
• Datenaktionen
• Prüfregeln
• Werttreiberbäume
• Strukturierte Allokationen

Darüber hinaus kann SAP Analytics Cloud in On-Premise-SAP-Planungssysteme integriert werden, sodass Sie Ihre Investitionen in ein vorhandenes Planungssystem aufrechterhalten und SAP Analytics Cloud als Frontend für Planungsaktivitäten verwenden können.

Sehen wir uns die einzelnen Planungsfunktionen genauer an.

Die Dateneingabe basiert auf der Tabelle, in der Sie die relativen oder absoluten Werte in einzelne Zellen eingeben können. Sie können die Zellenwerte zusammen mit allen Daten kopieren, die sich zu dem kopierten Wert aggregiert haben. Sie können auf jeder Ebene einer Hierarchie planen, und die Daten werden automatisch bis auf die unterste Ebene übertragen.

Wenn sich dann Daten ändern, sind die betroffenen Zellen gelb schattiert, was darauf hinweist, dass die Datenerfassungsfunktion verwendet, aber nicht gesichert wird. Es besteht die Möglichkeit, die eingegebenen Daten vor dem Sichern und Veröffentlichen zu testen.

Sie können einen absoluten Wert in eine Zelle oder einen relativen Wert wie *2 oder +500 eingeben, um einfache mathematische Berechnungen für vorhandene Daten durchzuführen. Beispiel: Wenn der Datenwert in einer Zelle 100 ist und Sie *2 in die Zelle eingeben, ändert sich der Wert in 200.

Wenn Sie für alle Eventualitäten planen möchten, hilft es, die Beziehung zwischen den verschiedenen Plänen und Ihren Istdaten zu verstehen. Die Versionsverwaltung unterstützt Sie bei der Erledigung von Aufgaben wie den folgenden:

• Durchführen einer Abweichungsanalyse, um z.B. sicherzustellen, dass Ihre Arbeitsprognose im Budget liegt
• Schnelles Erkunden, Teilen und Veröffentlichen verschiedener Szenarios, ohne die ursprünglichen Daten aus den Augen zu verlieren oder unnötige Komplexität einzubringen
• Sie können mit Ihren eigenen Daten arbeiten, bis Sie zu deren Veröffentlichung bereit sind.
• Versuchen Sie, eine Änderung vorzunehmen und einen Vorgang rückgängig zu machen bzw. zu wiederholen.
• Verwenden Sie die Historie, um zu sehen, was mit den Daten geschehen ist.
• Zurücksetzen einer privaten Version auf einen vorherigen Zustand, wenn Sie Ihre Vorgehensweise ändern müssen
• Nehmen Sie alle Änderungen an den ursprünglichen Werten zurück.

Mithilfe von Datensperren können Sie Datenabschnitte auswählen, die gesperrt werden sollen, wenn Sie bereit sind, Ihre Bücher zu schließen. Jeder Abschnitt kann an Eigentümer delegiert werden, die die Daten selbst sperren können. Sie können Daten auch auf einen eingeschränkten Status setzen, in dem sie nur von den jeweiligen Eigentümern bearbeitet werden können. Im Anschluss daran haben Sie die Möglichkeit, Änderungen an Datensperren im Kalender einzuplanen.

Mit Datenaktionen können Sie Abfolgen von Kopier- und Einfügevorgängen, Allokationsschritten und erweiterten Formeln modellieren. Mit erweiterten Formeln modellieren Sie komplexe Prozesse wie Cashflow-Planung, Abschreibung und Vortragsvorgänge. Sie können diese Formeln mit einem visuellen Editor erstellen, der keine Scripting-Kenntnisse erfordert, obwohl auch eine Scripting-Engine zur Feineinstellung verfügbar ist.

Die folgenden Datenaktionsschritte stehen Ihnen zur Verfügung:

• Schritt kopieren
• Modellübergreifender Kopierschritt
• Allokationsschritt
• Eingebetteter Datenaktionsschritt
• Konvertierungsschritt
• Erweiterter Formelschritt

Kopierschritte erleichtern das Verschieben von Daten aus einem Teil eines Modells in ein anderes oder in ein anderes Modell. Wenn Sie beispielsweise separate Modelle für die Personalbestands- und Aufwandsplanung haben, können Sie eine Datenaktion verwenden, um Daten aus diesen Modellen in ein Central-Finance-Modell zu kopieren.

Um Ihre Datenaktionen flexibler zu machen und einfacher zu aktualisieren, können Sie auch Parameter hinzufügen, die beim Entwerfen oder Ausführen der Datenaktion festgelegt werden können. Sie können auch andere Datenaktionen als Schritte in Ihrer Datenaktion ausführen, sodass häufig verwendete Berechnungen schnell wiederverwendet werden können.

Planungsbenutzer können Datenaktionen in einer Story ausführen. Alternativ können Sie den Kalender verwenden, um sie für die automatische Ausführung einzuplanen.

SAC-Datenaktionen ähneln den Planungsfunktionen und Data-Manager-Paketen in anderen SAP-Planungslösungen.

Mit Validierungsregeln können Sie gültige Elementkombinationen über Dimensionen hinweg definieren, um falsche Dateneingaben und Planungsvorgänge in Storys zu verhindern, die auf einem bestimmten Planungsmodell basieren. Für die Dimensionen, die Sie in einer Dimensionskombinationsregel definieren, können nur die Elementkombinationen, die Sie als zulässige Kombinationen angeben, die Prüfung bestehen.

Beispiel: Sie möchten den Absatz bestimmter Produkte an bestimmten Standorten steigern. Sie legen eine Prüfregel zwischen den Elementen der Produktdimension und der Standortdimension an. Planungsbenutzer können die Planung nur für die zulässigen Kombinationen aus Produkten und Standorten durchführen.

Mithilfe von Werttreiberbäumen können Sie ein treiberbasiertes Planungsmodell in eine optimierte Visualisierung umwandeln, um Simulationen auszuführen und strategische Entscheidungen zu treffen. Beispiel: Sie führen Gespräche darüber, wie anfällig Ihr Unternehmen für Rohstoffpreise ist oder welche Produktlinie in den nächsten Jahren wachsen soll, um die Rentabilität am stärksten zu erhöhen. Mit Werttreiberbäumen können Sie Werte für Treiber und Eingaben buchen, den Wertefluss über die Konten visualisieren und die Gesamtauswirkungen auf Kennzahlen jetzt und in Zukunft anzeigen.

Werttreiberbäume werden direkt in der Story angelegt. Dank der Option zum automatischen Hinzufügen von Knoten basierend auf der Kontostruktur des Modells können Sie schnell loslegen. Es ist aber auch möglich, Knoten nach Bedarf hinzuzufügen und anzupassen. Funktionen wie das Rückgängigmachen und Wiederholen, die Suche sowie die Knotenverknüpfung per Drag&Drop erleichtern die Einrichtung.

Mithilfe von Datenaktionen können Sie strukturierte Allokationen anlegen und wiederverwendbare Schritte für die Zuordnung von Kosten einrichten, z.B. die Kosten des IT-Supports auf verschiedene Abteilungen nach verwendeten Supportstunden oder die Reisekosten über verschiedene Produktgruppen hinweg basierend auf Lebenshaltungskostenraten für den Kundenstandort zuordnen.

Allokationsschritte werden mit einem visuellen Tool angelegt, das keine Scripting-Kenntnisse erfordert, sondern einfach verschiedene Workflows für Allokationen enthält.