Die meisten Zahlungsanforderungen oder Rechnungen stellen Beträge dar, die an einen Lieferanten fällig sind. SAP Ariba Buying and Invoicing unterstützt auch Zahlungsanforderungen, die mit Gutschriften an die Käuferorganisation verknüpft sind.
Rechnungskorrekturen sind Rechnungen mit dem fälligen Betrag als negative Zahl und stellen Beträge dar, die Lieferanten Käufern schulden. Jede Rechnungskorrektur generiert ein Rechnungsabstimmungsdokument, das abhängig von den Genehmigungsregeln Ihres Unternehmens genehmigt werden muss. In der Regel erstellen Sie Rechnungskorrekturen auf Ihrer Site, wenn Sie Papiergutschriften von Lieferanten erhalten und diese für die Rechnungsabstimmung und -zahlung eingeben müssen.
- Rechnungskorrekturen auf Kopfebene: Diese Rechnungskorrekturen werden nicht aufgeschlüsselt. Ihr Administrator kann Ihr SAP-Business-Network-Konto so konfigurieren, dass Rechnungskorrekturen auf Kopfebene von Lieferanten in SAP Business Network empfangen werden. Sie können eine Rechnungskorrektur auf Kopfebene auch manuell in Ihrem System erstellen und mit einem Auftrag oder Vertrag verknüpfen.
- Rechnungskorrekturen auf Positionsebene: Diese Rechnungskorrekturen zeigen Positionsdetails an. Um Rechnungskorrekturen auf Positionsebene von Lieferanten in SAP Business Network zu erhalten, muss sich Ihr Administrator an den SAP-Ariba-Support wenden. Sie können Rechnungskorrekturen auf Positionsebene auch manuell in Ihrem System aus der referenzierten Rechnung erstellen, indem Sie die Rechnung in eine Rechnungskorrektur umwandeln.
Durch das Einreichen einer Rechnungskorrektur auf Kopfebene wird ein Rechnungsabstimmungsdokument auf Kopfebene erstellt und der zugehörige Genehmigungsablauf gestartet. Standardmäßig wird die Gruppe Rechnungsbeauftragter dem Genehmigungsablauf hinzugefügt, um die Rechnungskorrektur auf Kopfebene zu genehmigen. Wenn es Abweichungen zwischen den Positions- und Kopfbeträgen in der Rechnungskorrektur gibt, wird die Ausnahme Rechnung hat mathematische Fehler ausgelöst, und die Rechnungskorrektur wird automatisch zurückgewiesen.
Wenn das mit der Rechnungskorrektur verknüpfte Rechnungsabstimmungsdokument genehmigt wird, wird Ihre Zahlung an den Lieferanten um den in der Rechnungskorrektur angegebenen Betrag angepasst.
Wenn Sie eine Rechnungskorrektur auf Positionsebene aus einer Rechnung eingeben, werden alle Rechnungspositionen und Steuer-, Versand- und Abwicklungskosten (Kopf- und Positionsebene) mit negativen Beträgen in die Rechnungskorrektur aufgenommen. Wenn die ursprüngliche Rechnung Skontopositionen enthielt, werden diese in die Rechnungskorrektur auf Positionsebene mit positiven Beträgen aufgenommen.
Sie können keine zusätzlichen Rechnungskorrekturzeilen oder Rechnungspositionen (Positionen mit positiven Beträgen, die keine Rabatte sind und die Artikel darstellen, für die Ihre Organisation den Lieferanten schuldet) zu Rechnungskorrekturen auf Positionsebene hinzufügen. Rechnungskorrekturen auf Positionsebene folgen einem ähnlichen Pfad wie Rechnungskorrekturen auf Kopfebene und das Einreichen eines Dokuments erstellt ein Rechnungsabstimmungsdokument auf Positionsebene und startet den zugehörigen Genehmigungsablauf. Rechnungskorrekturen auf Positionsebene lösen jedoch keine Rechnungsabweichungen aus. Wenn die Rechnungskorrektur auf Positionsebene genehmigt wird, werden alle Bestellauftrags- oder Vertragsakkumulatoren mit den Rechnungskorrekturbeträgen auf Positionsebene aktualisiert. Wenn der Bestellauftrag oder Vertrag geschlossen wurde, bleibt der Status geschlossen, aber die Akkumulatoren werden aktualisiert, und die Zahlung an den Lieferanten wird entsprechend angepasst.