Créer des factures basées sur un bon de commande

Objective

After completing this lesson, you will be able to générez des factures précises et conformes qui correspondent aux bons de commande pour éviter les erreurs, les rejets et les ressoumissions de factures.

Factures basées sur un BdC

Les factures basées sur un bon de commande sont associées à un ou plusieurs bons de commande. Ce type de facture peut être créé :

Par les fournisseurs dans leur compte SAP Business Network en effectuant une conversion de bon de commande. Il convertit le bon de commande en facture en transférant toutes les données pertinentes du bon de commande vers la facture et applique la validation de la règle commerciale de l'acheteur.
Par le service Comptabilité fournisseurs du client lorsqu'il reçoit des factures papier basées sur des bons de commande de fournisseurs ne figurant pas sur SAP Business Network. Les utilisateurs doivent lier le bon de commande électronique à la facture et saisir manuellement toutes les taxes, dépenses ou remises.

Remarque

L'application SAP Ariba Buying and Invoicing prend en charge la facturation automatique des entrées de marchandises (FA). La facturation automatique des entrées de marchandises est un processus commercial entre l'organisation d'achat et le fournisseur qui permet à ces sociétés de réaliser des transactions commerciales sans que le fournisseur ne crée de facture pour les bons de commande et les contrats sans commande sur contrat. Dans une transaction de facturation automatique des entrées de marchandises, le fournisseur expédie les marchandises commandées et, à réception, l'acheteur confirme l'existence d'une commande d'achat correspondante ou d'un contrat sans appel sur contrat, et vérifie l'identité et la quantité des marchandises.Lorsque cela se produit, la facture est générée et traitée automatiquement en fonction de la quantité reçue et des détails de prix et comptables de l'article de ligne du bon de commande ou du contrat sans commande sur contrat.

Règles d'ajout de taxes et de dépenses aux factures

Par défaut, lorsque vous créez une facture basée sur un bon de commande dans votre solution de facturation SAP Ariba, les taxes du bon de commande ne sont pas copiées dans la facture. Vous devez appliquer manuellement les taxes sur la facture en fonction de la facture papier reçue du fournisseur. SAP Ariba peut configurer votre site pour copier les informations sur les taxes, les dépenses et les escomptes à partir du bon de commande.

Voici quelques règles générales à garder à l'esprit lors de l'ajout manuel de taxes à une facture :

Taxes : vous pouvez ajouter des taxes au niveau de l'en-tête ou au niveau de l'article de ligne, mais pas les deux. Au niveau de l'article de ligne, vous pouvez ajouter des taxes à l'aide de plusieurs types de taxes ou d'un seul code fiscal. Cependant, vous devez utiliser un moyen commun d'appliquer des taxes à tous les articles de ligne. Autrement dit, vous ne pouvez pas appliquer de types de taxes à certains articles de ligne et des codes fiscaux à d'autres.

Dépenses : vous pouvez ajouter des dépenses sur les factures au niveau en-tête et au niveau article de ligne, mais vous ne pouvez pas ajouter le même type de dépense au niveau de l'en-tête et de l'article de ligne. Par exemple, si vous ajoutez des frais d'expédition au niveau de l'en-tête, vous ne pouvez pas ajouter de frais d'expédition au niveau de l'article de ligne.

Taxes retenues à la source : vous pouvez ajouter des taxes retenues à la source sur les factures au niveau en-tête ou au niveau article de ligne, mais pas les deux. Au niveau de l'article de ligne, vous pouvez ajouter des taxes retenues à la source à l'aide de plusieurs types de taxes ou d'un seul code fiscal. Cependant, vous devez utiliser un moyen commun d'ajouter des taxes retenues à la source sur tous les articles de ligne. Autrement dit, vous ne pouvez pas ajouter de types de taxes sur certains articles de ligne et de codes fiscaux sur d'autres.

Escompte : vous pouvez ajouter un seul escompte au niveau de l'en-tête ou au niveau de l'article de ligne, mais pas au niveau des deux. Le montant de la remise doit être un nombre négatif.

Remarque

Votre site peut être configuré pour prendre en charge les valeurs par défaut des taxes, dépenses et escomptes basés sur les bons de commande dans les factures manuelles. Dans ce cas, les informations de taxe, de type de dépense et d'escompte sont copiées à partir du bon de commande.

Pour plus d'informations sur le traitement des taxes, consultez le guide Création et gestion des factures et Processus de facturation et de paiement.

Créer une facture basée sur un BdC

Regardez la vidéo pour savoir comment créer une facture basée sur un bon de commande dans SAP Ariba Buying and Invoicing.

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