Dans les cas où l'entreprise a prédéfini des comptes d'attente, le système utilise automatiquement ces comptes lorsque les utilisateurs comptabilisent des encaissements en espèces, par chèque ou par carte de crédit. Après la comptabilisation de ces paiements, une remise en banque est requise sur le compte bancaire. Le client Web de SAP Business One offre l'option Remise en banque pour documenter et gérer les transactions avec la banque.
Scénario de gestion
À la fin de chaque journée, Marie, la comptable d'OEC Computers, prélève des espèces dans la caisse (compte de compensation de liquidités) et les chèques du tiroir-caisse (le compte de compensation de chèques) et les dépose à la banque. Elle utilise la transaction Remise en banque dans le client Web pour documenter cette écriture.
Le graphique illustre l'écriture d'une pièce de remise utilisée pour transférer les fonds du compte d'attente vers le compte banque société et rapprocher le compte d'attente. Le compte d'attente est crédité et le compte bancaire est débité.
Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le dépôt de chèques et d'espèces.