Pflegen von Stammdaten

Creating Reporting Rules

Objective

After completing this lesson, you will be able to berichtsregeln für komplexe Berichte anlegen

Berichtsregeln konfigurieren

Bei ABC Corporation benötigen Sie einen Bericht zur Eigenkapitalveränderungsrechnung. Da es sich hierbei um eine komplexe Berichtsanforderung handelt, müssen Sie eine Melderegel anlegen.

  • Verwenden Sie Berichtsregeln, wenn Sie flexible Strukturen benötigen, um Daten basierend auf Gruppierungen von Positionen und anderen Dimensionen zu analysieren.

  • In einem Bericht können Sie z.B. Gewinnbestandteile, Cashflow, Kapitalveränderungen analysieren.

  • Berichtsregeln verwenden Berichtspositionen. Meldepositionen sind statistische Positionen, die dynamisch berechnet werden.

  • Eine Melderegel setzt sich aus mehreren Meldepositionen zusammen.

  • Jede Berichtsposition enthält eine Reihe von Positionsrollen und möglicherweise Unterpositionen, Belegarten und Konsolidierungseinheiten.

  • Die Meldepositionen sind in Hierarchieknoten gruppiert.

  • Berichtsregeln pflegen:

    1. Legen Sie eine Berichtspositionshierarchie mit logischen Rollups von Berichtspositionen an.
    2. Legen Sie eine Melderegel an, die auf Folgendem basiert:
      • Positionsplan
      • Reporting Item Hierarchy
      • Melderegelvariante
      • Ordnen Sie jeder Berichtsposition Kombinationen der folgenden Dimensionen zu:
        • Positionsattribute darunter:
          • Rolle
          • Umfang
          • Cashflow
          • Eliminierung
          • Datenübernahme
          • Kundenspezifisch
          • Währungsumrechnung
        • Positionshierarchieknoten
        • Positionselement-IDs
        • Unterposition
        • Belegart
        • Konsolidierungseinheit
    3. Replizieren Sie die Melderegel.
    4. Ordnen Sie die Melderegel einer Version zu.

Berichtspositionshierarchien anlegen

Um Meldepositionshierarchien zu pflegen, wählen Sie die App Globale Hierarchien verwalten.

  1. Legen Sie eine neue Berichtspositionshierarchie an.
  2. Fügen Sie Knoten und statistische Positionen hinzu.
Die Berichtspositionshierarchie enthält mehrere Knoten und Berichtspositionen.

Nur statistische Positionen können in Konsolidierungsberichtspositionshierarchien verwendet werden. Im obigen Beispiel ist SCE000 ein Knoten. SCE010 ist jedoch eine Meldeposition.

Berichtspositionshierarchie anlegen

Geschäftsszenario

Bei ABC Corporation müssen Sie Ihren eigenen Bericht zur Eigenkapitalveränderungsrechnung anlegen. Dazu müssen Sie eine Berichtspositionshierarchie anlegen.

Welche Fähigkeiten werden Sie in dieser Übung entwickeln?

  • Berichtspositionshierarchie anlegen
  • Knoten anlegen
  • Berichtspositionen hinzufügen
  • Sichern und aktivieren Sie die Hierarchie.
ExerciseStart Exercise

Melderegeln anlegen

Berichtsregeln anlegen

  1. Legen Sie eine neue Melderegel basierend auf Kontenplan | Berichtspositionshierarchie | Berichtsregelvariante an.
  2. Importieren Sie statistische Positionen und Einschränkungen.
  3. Replizieren Sie die Melderegel.
Melderegel für die Berichtspositionshierarchie und die Berichtsregelvariante anlegen

In der folgenden Abbildung sehen Sie die Melderegel, nachdem die Berichtspositionen importiert wurden.

In diesem Beispiel enthalten die Berichtsregeln mehrere Zeilen von Berichtspositionen, die sich auf den Eigenkapitalspiegel beziehen.

Für eine große Melderegel wird die Verwendung der Upload-Datei empfohlen.

Melderegelstruktur

FeldBeschreibung
MeldngsPosWählen Sie eine statistische Position aus.
AttributnameWird verwendet, um auf einen der Positionsattributwerte einzuschränken.
AttributbeschrBeschreibung des Attributnamens.
Name f. AttributwertWenn die Einschränkung nach Attribut erfolgt, in der Dropdown-Liste den Wert für die Einschränkung wählen.
WertbeschreBeschreibung des Werts.
PositionshierarchieWird verwendet, um nach einer globalen Buchhaltungshierarchie einzuschränken. Aus der Dropdown-Liste wählen.
Knot.Wenn Sie durch eine Hierarchie einschränken, verwenden Sie die Dropdown-Liste, um den Hierarchieknoten auszuwählen.
PosQuelleWird zur Einschränkung nach Position (Einzelwert oder Anfang eines Wertebereichs) verwendet.
AbPos ZielWird zur Einschränkung nach Position (Einzelwert oder Ende eines Wertebereichs) verwendet.
SI Cat.Wenn Sie nach Unterposition einschränken, wählen Sie den Unterpositionstyp (SI) aus der Dropdown-Liste aus.
UPos. vonZur Einschränkung nach Unterposition. Die angezeigte Dropdown-Liste hängt vom ausgewählten SI-Typ ab.
UPos. bisZur Einschränkung nach Unterposition. Die angezeigte Dropdown-Liste hängt vom ausgewählten SI-Typ ab.
BelArt vonWird zur Einschränkung nach Belegart (Von-Wert) verwendet.
BelArt bisWird verwendet, um auf eine Belegart (Wert) einzuschränken.
KonEinh vnWird zur Einschränkung nach Konsolidierungseinheit (Von-Wert) verwendet.
KonEinh bsWird zur Einschränkung nach Konsolidierungseinheit (auf Wert) verwendet.
VorzU...Kennzeichen für Vorzeichenumkehr für den angezeigten Betrag.

Notiz

Ein Von-/Bis-Bereich muss für Positionen immer vervollständigt werden, auch wenn die Selektion ein Einzelwert ist. Andernfalls gibt die Melderegel keine Daten zurück.
Die Quelldatei enthält die Berichtspositionen.

Notiz

Um die Dateistruktur zu ermitteln, laden Sie zunächst eine vorhandene Regel herunter.

Melderegeln zu Versionen zuordnen

Nachdem Sie Berichtsregeln angelegt und repliziert haben, ordnen Sie sie Versionen zu. Die Zuordnung ist ebenfalls zeitabhängig.

Die Berichtsregelvarianten werden speziellen Versionen nach Monat und Jahr zugeordnet.

Sobald die Berichtsregelvariante einer Berichtsregelversion zugeordnet ist, kann sie nicht mehr geändert werden. Ordnen Sie bei Bedarf eine temporäre Berichtsregelvariante zu, nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, und ordnen Sie sie dann neu zu.

Eine Melderegel anlegen

Geschäftsszenario

Bei ABC Corporation müssen Sie Ihren eigenen Bericht zur Eigenkapitalveränderungsrechnung anlegen. Dazu müssen Sie eine Melderegel anlegen.

Welche Fähigkeiten werden Sie in dieser Übung entwickeln?

  • Eine Melderegel anlegen
  • Berichtsregeldefinition importieren
  • Melderegel replizieren
  • Ordnen Sie Ihre Melderegel einer Version zu.
ExerciseStart Exercise

Berichtsregeln in einem Bericht verwenden

Eingabeaufforderungen für Melderegeln

Die wichtigsten Eingabeaufforderungen für Berichtsregeln:

  • Jahr/Periode
  • Berichtspositionshierarchie
  • Berichtspositionsvariante

Im Fenster Eingabeaufforderungen können Sie Filterkriterien auswählen, um Berichte anzuzeigen. Die Berichtsregelvariante wird aus der Version, dem Geschäftsjahr und der Buchungsperiode abgeleitet. Sie können auch eine andere Berichtsregelvariante im Filter Berichtsregelvariante angeben.

Der Bericht enthält Berichtspositionen in den Zeilen, und der Filter enthält die Berichtsregelvariante und die Berichtspositionshierarchie.

Berichtsregeln in einem Bericht verwenden

Geschäftsszenario

Nachdem Sie nun eine Berichtspositionshierarchie und -regel angelegt haben, können Sie sie in einem Bericht verwenden.

Welche Fähigkeiten werden Sie in dieser Übung entwickeln?

  • Bericht "Konzerndatenanalyse - Mit Berichtsregeln" ausführen
  • Verwenden Sie die Eingabeaufforderungen Melderegelhierarchie und Berichtsregelvariante.
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