Im folgenden Video erfahren Sie, wie Sie eine Umgliederung konfigurieren und verwenden.
Reclassifying Data
Objective
After completing this lesson, you will be able to umgliederungsmethode konfigurieren
Umgliederungen einrichten
Schritte zum Implementieren einer Umgliederung
Umgliederungsimplementierungsschritte
Geschäftsszenario: Bei ABC Corporation unterscheiden sich Ihre länder-/regionsspezifischen Rechnungslegungsvorschriften von den Konzernrichtlinien hinsichtlich der Klassifizierung von außerordentlichen Erträgen. Sie benötigen eine Umgliederungsmethode, die Folgendes durchführt:
- Umgliederung außerordentlicher Erträge in neutrale Erträge
- Wenn der Erlös kleiner als null ist, sollte keine Umgliederung erfolgen.
- Das Segment 1000_C sollte durch das Segment 1000_A ersetzt werden.
Um diese Anforderungen zu erfüllen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Legen Sie eine Umgliederungsmethode an.
- Methode und Belegart der Maßnahme zuordnen
Reklassifizierungsübersicht
Umgliederungsmethoden – wichtige Informationen
- Methoden enthalten Sequenzen.
- Sequenzen enthalten Geschäftslogik auf fünf Registerkarten:
- Einstellungen: Periodisch oder YTD: Identifizieren Sie die zu buchende Konsolidierungseinheit.
- Auslöser: Wenn der Auslöserdatenbereich einen Wert hat, buchen Sie einen Eintrag. Verwendet Selektionsobjekte.
- Quelle und Ziel: Identifizieren Sie die Soll- und Habenpositionen. Verwendet Rollen- und Attributzuordnungen, um die Wartungskosten zu senken.
- Vorzeichen: Wenn die vorzeichengesteuerte Umgliederung aktiviert ist, wird diese Registerkarte verwendet, um bilanzierende Dimensionen auszuwählen.
- Prozentsatz: Identifizieren Sie den zu verwendenden Prozentsatz. Wenn leer, wird 100% verwendet.
- Methoden können mehrere Folgen enthalten. Beispiel: Die Umgliederungsmethode könnte folgende Folgen enthalten:
- Sequenz 1: Anpassung sonstiger Erträge
- Folge 2: Bestand Fertigerzeugnisse
Um auf Umgliederungsmethoden zuzugreifen, navigieren Sie in der Konfiguration zu Umgliederung und wählen Sie Umgliederungsmethoden definieren. Sie gelangen auf das Pflegebild für Methoden und die zugehörigen Folgen. Eine Methode enthält im Wesentlichen eine oder mehrere Umgliederungsreihenfolgen aus Auslösern, Quellen und Zielen, die dem System angeben, wie die Daten umgegliedert werden sollen.
Einstellung für Umgliederungsdelta
Die Einstellung Keine Delta-Belege wird verwendet, um die Erstellung zusätzlicher Belege bei der Wiederholung von Umgliederungsläufen zu verhindern:
- Wenn Sie Keine Delta-Belegenicht auswählen, werden weniger Belege angelegt, wenn die Umgliederung wiederholt ausgeführt wird. Wenn Sie beispielsweise eine Umgliederung für denselben Datenbereich wiederholen, storniert das System keine Belege aus dem vorherigen Lauf. Stattdessen berechnet es ein Delta, indem es die Ergebnisse aus dem vorherigen Lauf und dem aktuellen Lauf addiert und nur Belege anlegt, wenn sich etwas ändert. Dadurch werden weniger Belege gebucht.
- Wenn Sie Keine Delta-Belegeauswählen, legt das System Belege an, um Datensätze aus dem vorherigen Lauf zu stornieren, und bucht dann die ursprünglichen Werte in zusätzlichen Belegen um. In diesem Szenario verdoppelt dieser Prozess fast die Anzahl der gebuchten Belege.
Umgliederungseinstellungen
Wenn Sie eine neue Umgliederungsmethode anlegen, werden zuerst die Einstellungen konfiguriert.
Auf der Registerkarte Einstellungen sind die Felder, die für ein Umgliederungsszenario relevant sind, wie folgt:
- Laufende Nummer: Nummer zur eindeutigen Identifizierung eines Umgliederungsschritts. Die Zahl wirkt sich nicht auf die Verarbeitungsreihenfolge aus.
- Periodische Umgliederung: Wenn diese Option ausgewählt ist, werden nur Werte der laufenden Periode umgegliedert. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, werden Year-to-Date-Werte umgegliedert.
- Abschlussart: Geben Sie den Konsolidierungsrhythmus an, wenn Sie die periodische Umgliederung verwenden. Dabei werden Werte in den Perioden gemäß Abschlussart berücksichtigt.
- Vorzeichenabhängige Umgliederung: Wenn ein anderer Wert als leer angegeben ist, wird die Umgliederung durchgeführt, wenn der auslösende Wert mit dem Vorzeichen übereinstimmt. Sie können beispielsweise einen negativen Kassenbestand in eine Verbindlichkeit umgliedern. Wenn Sie Vorzeichenabhängige Umgliederung auswählen, wird die neue Registerkarte Vorzeichen angezeigt. Auf der neuen Registerkarte wird Konsolidierungseinheit als Saldo pro Merkmalsdimension hinzugefügt.
- Währung für Vorzeichenentscheidung: Wenn Vorzeichenabhängige Umgliederung ausgewählt ist, wählen Sie die Währung aus, die für die Vorzeichenentscheidung verwendet werden soll.
Umgliederungsauslöser
Auf der Registerkarte Auslöser fügen Sie ein Selektionsobjekt hinzu, das dem System mitteilt, wann Werte zwischen den Quell- und Zielpositionen umgegliedert werden sollen. Wenn der Auslöser einen Wert enthält, wird die Umgliederung ausgeführt.
Umgliederungsquelle und -ziel
Die Registerkarte „Von-Nach" steuert die Einzelposten der Umgliederungsbuchung. Im folgenden Beispiel werden Werte in der Position 511300 (Gewinne aus Abgang von sonstigen Vermögenswerten) auf die Position 515000 (sonstige Erträge) umgegliedert.
Die Von-Position wird gegenüber dem Auslöser immer mit umgekehrtem Vorzeichen gebucht. Wenn der Auslöser also eine Nettobelastung ist, wird die Quelle mit einer Nettoentlastung gebucht. In die Nach-Position werden immer Werte mit dem gleichen Vorzeichen wie der Auslöser gebucht.
Notiz
Wenn die Quellpositionsrolle leer ist, wird die Auslöserposition verwendet.
Notiz
Die Unterpositionen werden vom System basierend auf dem Positionskontierungstyp hinzugefügt.
Quell- und Zielfelder
- Von-Selektionen:
- Quellpositionsrolle: Verwenden Sie dieses Objekt, um eine einzelne Position über ihre zugeordnete Rolle als Quelle auszuwählen.
- Zielattribut für Quelle: Verwenden Sie diese Option, um mehrere Positionen als Quelle über ihre zugeordneten Zielattribute auszuwählen, darunter:
- Eliminierungsziel
- Minderheitenanteils-Zielattribut
- Planungsziel
- Von Zielposition geerbtes Zielattribut: Die Quellposition wird über das Zielattribut der Zielposition der Zielposition ermittelt.
- Quellkontierungen: Diese werden aus den Rollen- und Attributselektionen ermittelt.
- Zielselektionen:
- Zielpositionsrolle: Verwenden Sie diese Option, um eine einzelne Position über ihre zugeordnete Rolle als Ziel auszuwählen.
- Zielattribut für Ziel: Verwenden Sie diese Option, um mehrere Positionen über ihre zugeordneten Zielattribute als Ziel auszuwählen. Dazu gehören:
- Eliminierungsziel
- Minderheitenanteils-Zielattribut
- Planungsziel
- Von der Quellposition geerbtes Zielattribut: Die Zielposition wird über das Zielattribut der Quellposition ermittelt.
- Zielkontierungen: Diese werden aus den Rollen- und Attributselektionen ermittelt.
Umgliederung Vorzeichen
Wenn Sie eine vorzeichenabhängige Umgliederung durchführen, fügt das System die Registerkarte Vorzeichen hinzu. Anschließend fügen Sie Konsolidierungseinheit zum Saldo pro Merkmal hinzu.
Umgliederungsprozentsatz
Auf der Registerkarte Prozentsatz geben Sie die Auswahl an, um den Prozentsatz zu ermitteln. Fügen Sie beispielsweise eine Selektion hinzu, die eine Position enthält, die zum Speichern von Prozentsätzen verwendet wird.
Notiz
Wenn das Feld leer ist, wird standardmäßig 100 % verwendet.
Umgliederung - Zusätzliche Merkmale
Die Umgliederung verschiebt Werte zwischen Positionen. Bei ABC Corporation müssen Sie jedoch auch die Segmente ändern. Dazu definieren Sie die Quell- und Zielwerte für die zusätzlichen Felder. Sie haben folgende Optionen für die Quell- und Zielwerte:
Festwert definieren
Wert löschen
Wert aus dem Partnerfeld erben
Umgliederungsmethode konfigurieren
Geschäftsszenario
Sie müssen eine neue Umgliederungsmethode für die ABC Corporation anlegen, um außerordentliche Erträge in nicht betriebliche Erträge umzugliedern.
Welche Fähigkeiten werden Sie in dieser Übung entwickeln?
- Eine Umgliederungsmethode anlegen
- Umgliederungssegment anlegen
- Segment als zusätzliches Merkmal konfigurieren
Belegartenzuordnungen
Bei ABC Corporation verwenden Sie die Belegart 1o für Ihre Umgliederung. Sie müssen angepasste Meldedaten umgliedern. Daher ist dieser Belegart die Kontierungsebene 10 zugeordnet.
Nachdem Sie Ihre Umgliederungsmethode angelegt haben, müssen Sie sie der Maßnahme und der Belegart zuordnen.
Notiz
Eine der ausgelieferten Maßnahmen-IDs für die Umgliederung ist S190.
Belegartzuordnungen sind versionsabhängig.
Methode einer Maßnahme und Belegart zuordnen
Geschäftsszenario
Nachdem Sie nun eine neue Umgliederungsmethode angelegt haben, müssen Sie sie einer Maßnahme und Belegart zuordnen.
Welche Fähigkeiten werden Sie in dieser Übung entwickeln?
In dieser Übung erweitern Sie Ihre Konfigurationsfähigkeiten für Umgliederungsmethoden, indem Sie die folgende Maßnahme ausführen: Ordnen Sie die Methode einer Maßnahme und Belegart zu.
Umgliederungskomponenten
Umgliederungsergebnis
Nachdem Sie die Umgliederung ausgeführt haben, zeigen Sie die Ergebnisse in einem Bericht an.
Im vorherigen Bild sehen Sie die folgenden Ergebnisse:
- Konsolidierungseinheit FR00:
- Die Werte werden von 511300 auf 515000 umgegliedert.
- Werte werden vom Segment 1000_C nach 1000_A verschoben.
- Konsolidierungseinheit US00:
- Werte werden nicht umgegliedert, da der Wert 511300 kleiner als null ist.
- Werte werden nicht zwischen Segmenten verschoben, da die Werte bereits in 1000_A enthalten sind.