Introduction
Greg a passé en revue les étapes de clôture d'exercice et s'intéresse au fonctionnement du programme de report de solde. Il devra savoir quand elle peut être exécutée et ce qui se passe si des écritures au journal sont comptabilisées après l'exécution du programme.
Report de solde du grand livre
Les soldes des comptes de bilan sont simplement reportés dans le nouvel exercice comptable en exécutant le programme de report de solde. Vous pouvez exécuter ce job aussi souvent que vous le souhaitez et s'il existe des écritures ultérieures dans l'exercice comptable précédent, le report de solde est automatiquement corrigé. En règle générale, il n'est pas nécessaire de répéter le report de solde.
Lorsque le système effectue le report de solde pour les comptes généraux, il effectue également automatiquement le report de solde pour les comptes fournisseur, client et d'immobilisation. Toutes les devises sont également incluses.
Contrairement aux comptes de bilan généraux, les comptes de résultat doivent avoir un solde nul pour le nouvel exercice comptable. Par conséquent, les comptes de résultat sont reportés sur un compte général de report du résultat.
Vous pouvez exécuter le report de solde à l'aide de l'application Planification des jobs de compte général pour planifier le job Report de solde.
Il reporte les soldes pour tous les types de comptes (G/L, Créances, Dettes, Immobilisations) et toutes les devises dans le nouvel exercice comptable, et vous pouvez exécuter ce job aussi souvent que vous le souhaitez.
En outre, vous pouvez utiliser l'application Statut de report de solde pour afficher les détails du report de solde, tels que le statut, la date d'exécution, etc.