Administrar operações de contabilidade de fornecedores

Equipado com seu novo conhecimento, Trent agora está pronto para se juntar a Axel na administração de contas a pagar novamente.

A contabilidade de fornecedores (FI-AP) registra todas as transações comerciais relacionadas a relações com fornecedores. Na prática, a Contabilidade de fornecedores tem uma conexão próxima com a Administração de materiais (LO-MM).

As informações do fornecedor podem ser registradas na contabilidade financeira utilizando transações logísticas, como pedidos, entradas de mercadorias e entradas de faturas. A contabilidade geral geralmente inclui lançamentos coletivos. Nesses cenários, os dados podem ser registrados de forma variável em livros auxiliares, que depois transmitem seus dados compactados para a contabilidade geral.

Se as faturas de fornecedor não forem criadas a partir da parte da administração de materiais do sistema SAP S/4HANA, elas poderão ser criadas diretamente no FI.

Os dados mestre de fornecedores são administrados pelo parceiro de negócios no SAP S/4HANA. A Axel oferece à Trent uma breve visão geral do que são os parceiros de negócios.

Para ajudar Trent a compreender como um parceiro de negócios aparece no sistema, Axel criou uma ajuda visual. Reserve um momento para digerir as informações apresentadas no gráfico abaixo antes de prosseguir com o treinamento.

Os pagamentos são normalmente acionados e lançados durante a execução de pagamento automático, mas também é possível lançar pagamentos manuais. Independentemente de um lançamento manual ou automático, o usuário ou o sistema deve determinar:

• A forma de pagamento
• Que banco deve ser utilizado
• Os itens para pagamento
• Que montante deve ser pago

Depois de todas as opções acima terem sido decididas, o documento de pagamento é lançado e o meio de pagamento é impresso.