Verwalten von Kreditorenvorgängen

Mit seinem neuen Wissen ausgestattet, wird Trent nun Axel bei der Verwaltung der Kreditorenbuchhaltung wieder beitreten.

Die Kreditorenbuchhaltung (FI-AP) erfasst alle Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit Lieferantenbeziehungen. In der Praxis hat die Kreditorenbuchhaltung eine enge Verbindung zur Materialwirtschaft (LO-MM).

Lieferanteninformationen können über logistische Transaktionen wie Bestellungen, Wareneingänge und Rechnungseingänge in der Finanzbuchhaltung protokolliert werden. Die Hauptbuchhaltung umfasst in der Regel Sammelbuchungen. In diesen Szenarien können Daten variabel in Nebenbüchern erfasst werden, die dann ihre verdichteten Daten an die Hauptbuchhaltung übermitteln.

Wenn Lieferantenrechnungen nicht aus dem Materialwirtschaftsteil des SAP-S/4HANA-Systems heraus angelegt werden, können sie direkt in FI angelegt werden.

Die Stammdaten von Lieferanten werden vom Geschäftspartner in SAP S/4HANA verwaltet. Axel bietet Trent einen kurzen Überblick darüber, worum es bei Geschäftspartnern geht.

Um Trent zu helfen, zu verstehen, wie ein Geschäftspartner innerhalb des Systems aussieht, hat Axel eine visuelle Hilfe entwickelt. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Informationen in der folgenden Grafik zu verdauen, bevor Sie mit dem Training fortfahren.

Zahlungen werden in der Regel während des automatischen Zahllaufs ausgelöst und gebucht, es können aber auch manuelle Zahlungen gebucht werden. Unabhängig von einer manuellen oder automatischen Buchung muss entweder der Benutzer oder das System Folgendes ermitteln:

• Der Zahlweg
• welche Bank verwendet werden soll
• Die zu zahlenden Posten
• welcher Betrag zu zahlen ist

Nachdem alle oben genannten Entscheidungen getroffen wurden, wird der Zahlungsbeleg gebucht und der Zahlungsträger gedruckt.