Gestión de operaciones de acreedores

Equipado con sus nuevos conocimientos, Trent ahora se unirá a Axel en la gestión de cuentas por pagar de nuevo.

La contabilidad de acreedores (FI-AP) registra todas las operaciones comerciales relacionadas con las relaciones con los proveedores. En la práctica, Contabilidad de acreedores tiene una estrecha conexión con Gestión de materiales (LO-MM).

La información del proveedor se puede iniciar sesión en Gestión financiera mediante transacciones logísticas como pedidos, entradas de mercancías y recepciones de facturas. La contabilidad principal (LM) normalmente incluye contabilizaciones colectivas. En estos escenarios, los datos se pueden registrar de forma variable en los libros auxiliares, que luego transmiten sus datos condensados a la contabilidad principal.

Si las facturas de proveedor no se crean desde la parte de gestión de materiales del sistema SAP S/4HANA, se pueden crear directamente en FI.

Los datos maestros de los proveedores son administrados por el interlocutor comercial en SAP S/4HANA. Axel le ofrece a Trent un breve resumen de lo que son los socios comerciales.

Para ayudar a Trent a comprender cómo aparece un socio comercial dentro del sistema, Axel ha creado una ayuda visual. Tómese un momento para digerir la información presentada en el gráfico a continuación antes de continuar con la capacitación.

Los pagos suelen iniciarse y contabilizarse durante la ejecución de pago automática, pero también es posible contabilizar pagos manuales. Independientemente de una contabilización manual o automática, el usuario o el sistema deben determinar:

• La vía de pago
• ¿Qué banco se debe utilizar?
• Las posiciones para el pago
• Qué importe se debe pagar

Una vez decidido todo lo anterior, se contabiliza el documento de pago y se imprime el medio de pago.