Verarbeitung von Einreichungen

Objective

After completing this lesson, you will be able to erhaltene Zahlungen auf das Bankkonto des Unternehmens einzahlen.

Einreichen von Schecks und Geldeingängen von Kunden auf das Hausbankkonto des Unternehmens

In Geschäftsfällen, in denen das Unternehmen vordefinierte Verrechnungskonten hat, verwendet das System diese Konten automatisch, wenn die Benutzer Eingangszahlungen über Bargeld, Scheck oder Kreditkarte buchen. Nach der Buchung dieser Zahlungen ist eine Einzahlung auf das Bankkonto erforderlich. SAP Business One, Web-Client bietet die Option Einzahlung, um die Transaktionen mit der Bank zu dokumentieren und zu verwalten.

Unternehmensszenario

Am Ende jedes Tages nimmt Maria, die Buchhalterin bei OEC Computers, Bargeld aus der Kasse (das Geldverrechnungskonto) und Schecks aus der Scheckschublade (Scheckverrechnungskonto) und legt sie bei der Bank ein. Sie verwendet die Einreichungstransaktion im Web-Client, um diese Buchung zu dokumentieren.

Die Buchung aus einem Einreichungsbeleg, mit dem die Mittel vom Verrechnungskonto auf das Hausbankkonto umgebucht und das Verrechnungskonto ausgeglichen werden.

Die Grafik zeigt die Buchung aus einem Einreichungsbeleg, mit dem die Mittel vom Verrechnungskonto auf das Hausbankkonto umgebucht und das Verrechnungskonto ausgeglichen werden. Das Verrechnungskonto wird entlastet und das Bankkonto belastet.

In diesem Video konzentrieren wir uns auf die Einreichung von Schecks und Bargeld.

Zusammenfassung

Vordefinierte Verrechnungskonten erfassen automatisch Eingangszahlungen von Barzahlungen, Schecks und Kreditkarten vor der Bankeinzahlung.
Bei der Einzahlungstransaktion werden Gelder von Verrechnungskonten auf Hausbankkonten umgebucht, während ordnungsgemäße Audit-Trails aufrechterhalten werden.
Sowohl Bar- als auch Scheckeinreicher können separat mit bestimmten Hauptbuchkontierungen und Abstimmungsoptionen verarbeitet werden.
Mehrere Einzahlungssichten ermöglichen eine umfassende Überwachung und Verwaltung aller Einzahlungstransaktionen des Unternehmens und einzelner Zahlungsarten.

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