Solution de validation des données de bout en bout
La validation du solde est une étape requise à la fois dans la phase de préparation des données et dans la phase de consolidation.
La cohérence des données du reporting financier, des données retraitées du reporting financier et des données consolidées doit être contrôlée en fonction des règles de validation de solde regroupées dans des groupes de règles qui sont affectés à chaque entité de consolidation ou périmètre de consolidation.
Les groupes de filiales doivent généralement vérifier les données financières avant ou pendant la consolidation, mais les comptables du groupe qui exécutent cette tâche rencontrent régulièrement des problèmes spécifiques.
Pour éviter de tels problèmes, la solution de validation fournie avec SAP S/4HANA pour le reporting de groupe fournit :
- Une interface utilisateur intuitive qui permet à l'utilisateur de créer facilement des règles de validation sans utiliser de langages de programmation complexes.
- Tâches de validation pouvant s'exécuter plus rapidement et être planifiées, fournissant des résultats immédiats.
- Possibilité de définir librement des états d'analyse transversale pour rechercher la raison de l'échec d'une validation.
- Communication instantanée des résultats et saisie de commentaires pour référence et explication des résultats de validation.
À l'aide des trois applications mentionnées dans la figure ci-dessus, la validation de solde dans le reporting du groupe peut être configurée et exécutée.
Étapes de validation des données
Vous pouvez exécuter des validations de solde à différents stades du processus de reporting du groupe.
En regard des validations de solde, vous devez également exécuter la validation de poste indiquée ci-dessous.
Validation des postes individuels - Points clés
Après la validation des données de ACDOCA vers ACDOCU, le chargement et la comptabilisation des données des écritures au journal du groupe, vous pouvez exécuter la tâche Validation des postes individuels dans le moniteur de données pour vérifier si des erreurs existent, par exemple :
- Validation standard : contrôle la catégorie d'imputation. Exemple : existe-t-il des sous-imputations manquantes ou incorrectes pour les comptes ?
- Validation personnalisée : exemple : existe-t-il une société S/L partenaire dans une écriture inter-sociétés ?
Validation de solde - Points clés
Plusieurs règles de validation des données prêtes à l'emploi existent, par exemple :
- La règle SB00002 (Actif = Passif) contrôle si Actif = Passif + Capitaux propres.
- La règle SC00002 (Résultat net bilan = Résultat revenu net) contrôle si le résultat net annuel = bénéfices non répartis de l'exercice en cours.
Vous pouvez également créer vous-même des règles de validation des données.
Les règles de validation des données peuvent être importées et exportées.
Des commentaires peuvent être requis pour qu'une validation soit réussie.
Données du reporting financier : la validation des données contrôle les valeurs en devise interne et les niveaux d'imputation 00, 01 et 0C.
Données retraitées du reporting financier : la validation des données contrôle la devise du périmètre de consolidation et les niveaux d'imputation 00, 01, 0C et 10.
Données consolidées : la validation des données contrôle la devise du périmètre de consolidation et tous les niveaux d'imputation.
Pour poursuivre d'autres modalités de consolidation, cette modalité de validation doit être exécutée sans erreur.
Pour pouvoir bloquer les modalités suivantes, cette modalité de validation doit s'exécuter sans erreur.