Description de la version de consolidation

Vous avez été embauché chez Bike Company SE, un groupe international, en tant qu'expert en consolidation.

Parmi vos tâches figure la prise en charge des utilisateurs finaux de la consolidation dans les activités de clôture du groupe de votre service de consolidation.

La société Bike Company a récemment implémenté SAP S/4HANA Cloud pour le reporting de groupe et tout le monde s'adapte aux concepts du nouveau logiciel de reporting du groupe.

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Nous supposons que vous connaissez déjà les fondamentaux de SAP S/4HANA Cloud pour le reporting de groupe et que vous voulez maintenant approfondir vos connaissances.

Une Version de consolidation permet d'identifier et de consolider différents ensembles de données financières ou de consolider dans différentes devises du périmètre.

Par exemple, vous pouvez avoir des versions parallèles distinctes pour répondre à différents besoins de reporting, tels que les données réelles pour la publication de rapports officiels, les données de planification et de prévision pour l'évaluation interne, les données de reporting retraitées pour une modification comptable et les données de simulation pour un scénario de simulation.

Une version de consolidation a le double objectif suivant dans SAP S/4HANA Finance pour le reporting de groupe :

• Suivi des données : suivez les données de transaction réelles, budgétaires et prévisionnelles.

• Version spéciale : Possibilité de consolider rapidement les données de différentes manières sans avoir à rendre la configuration redondante.

Détermination de la devise du groupe : la devise du groupe est définie par version.

Dans la Version de consolidation, vous définissez le ledger comptable FI à partir duquel les données de clôture financière d'une société S/4HANA intégrée seront copiées lorsque la modalité Valider journal est exécutée dans le moniteur de données.

Retraitements : les versions de consolidation peuvent être configurées pour effectuer les retraitements de la période précédente.

Simulations : les versions de consolidation peuvent être configurées pour effectuer des simulations de devise, par exemple convertir les valeurs de la dernière période avec les taux de change de la période en cours.

Plusieurs devises du périmètre de consolidation : les versions de consolidation peuvent être configurées pour enregistrer plusieurs devises du périmètre de consolidation simultanément.

Données de base dépendantes de la version : les données de base de l'entité de consolidation et du compte peuvent être dépendantes du temps pour permettre le suivi des modifications dans le temps.

Configuration dépendante de la version : les objets de configuration peuvent être dépendants de la version pour permettre la conversion de devise pré-budget/réel, par exemple.

Séparer les données réelles et les données budgétées dans ACDOCU : les versions de consolidation sont utilisées pour séparer les données altérables réelles et budgétées ainsi que les données réelles/réelles des US GAAP. Réel IFRS par exemple.

Données source dans ACDOCP : les données budgétées sont stockées dans les catégories de la table ACDOCP. Le reporting du groupe stocke des données telles que les données réelles, les données budgétées, etc. dans les versions de consolidation. Ainsi, un mappage entre une catégorie de budget et une version de consolidation est nécessaire si les données budgétées doivent être utilisées dans le reporting du groupe.

La version de consolidation du reporting du groupe principale est une version standard requise.

Si des retraitements et des simulations sont nécessaires, des versions d'extension supplémentaires peuvent être utilisées.

Si des devises du périmètre de consolidation supplémentaires sont nécessaires, des versions d'extension de devise du périmètre supplémentaires peuvent être utilisées.

Certaines options de configuration dépendent des versions. Lorsque vous définissez ces options, elles sont enregistrées en interne en tant que versions spéciales. Ces versions spéciales peuvent être affectées à une ou plusieurs versions de consolidation en parallèle.

Suite à ce concept, les versions spéciales vous permettent d'utiliser les options de configuration existantes dans plusieurs versions de consolidation et, par conséquent, de réduire le temps nécessaire pour configurer le système pour de nouvelles requêtes et d'éviter les données redondantes.

Par exemple, les versions de consolidation pour les données réelles et les données budgétées peuvent utiliser différentes versions spéciales de cours de conversion.